A.E.L CONCEPT - 497502955 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 798 2 559 238
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 46 485 6 903 39 581 1 129
Autres immobilisations corporelles AT 61 004 22 555 38 449 27 731
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 300 8 000 300 300
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 8 183 8 183 8 183
Autres immobilisations financières BH 3 711 3 711 2 202
TOTAL (I) BJ 130 482 40 017 90 464 39 546
Matières premières, approvisionnements BL 3 729 3 729 11 666
En cours de production de biens BN 54 646 54 646 35 000
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 14 114 14 114
Avances et acomptes versés sur commandes BV 545 545 545
Clients et comptes rattachés BX 51 237 27 960 23 276 25 879
Autres créances BZ 23 166 23 166 25 175
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 000 1 000 2 520
Disponibilités CF 17 549 17 549 13 846
Charges constatées d’avance CH 835 835
TOTAL (II) CJ 166 824 27 960 138 863 114 633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 297 306 67 978 229 327 154 179
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 22 000 22 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 965 965
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 53 138 52 507
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 8 151 630
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 84 255 76 103
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 660
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 79 708 22 305
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 9 925 12 223
Dettes fiscales et sociales DY 31 394 31 084
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 15 384 12 462
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 145 072 78 075
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 229 327 154 179
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 139 717 78 075
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 42 027 42 027
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 95 572 95 572 84 271
Chiffres d’affaires nets FJ 137 599 137 599 84 271
Production stockée FM 19 646 35 000
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 970
Autres produits FQ 11 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 159 226 119 272
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 38 882
Variation de stock (marchandises) FT -14 114
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 19 488 31 033
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 7 936 -10 076
Autres achats et charges externes FW 52 521 63 561
Impôts, taxes et versements assimilés FX 682 1 004
Salaires et traitements FY 20 806 23 102
Charges sociales FZ 8 381 10 100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 808 7 613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 189 35
Total des charges d’exploitation (II) GF 149 582 127 624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 9 644 -8 352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 38 14
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 38 14
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 158 287
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 158 287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -120 -273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 9 523 -8 625
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 315 8 281
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 315 9 781
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 211 352
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 211 352
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 103 9 429
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 476 173
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 159 579 129 067
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 151 428 128 437
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 8 151 630
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 246
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 970
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 1 116 837
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 135
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 8 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 27 961 27 961
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 35 961 35 961
TOTAL GENERAL 7C 35 961 35 961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 8 183 8 183
Autres immobilisations financières UT 3 712 3 712
Clients douteux ou litigieux VA 6 631 6 631
Autres créances clients UX 44 607 44 607
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 14 669 14 669
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 498 8 498
Charges constatées d’avance VS 835 835
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 87 135 87 135
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 8 660 3 306 5 354
Emprunts et dettes financières divers 8A 71 120 71 120
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 9 925 9 925
Personnel et comptes rattachés 8C 2 769 2 769
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 693 1 693
Impôts sur les bénéfices 8E 1 476 1 476
T.V.A. VW 24 964 24 964
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 493 493
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 8 588 8 588
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 384 15 384
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 145 072 139 718 5 354
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 10 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 352
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP