ABALONE TT VENDEE - 495399818 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 149 7 149 0 0
Fonds commercial AH 105 620 0 105 620 105 620
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 184 923 154 746 30 177 43 075
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 170 0 170 170
Prêts BF 35 837 0 35 837 14 162
Autres immobilisations financières BH 6 620 0 6 620 6 620
TOTAL (I) BJ 340 319 161 895 178 424 169 647
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 640 449 2 337 638 112 455 521
Autres créances BZ 225 691 0 225 691 306 088
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 0 0 0 7 433
Charges constatées d’avance CH 16 382 0 16 382 20 493
TOTAL (II) CJ 882 524 2 337 880 186 789 536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 222 844 164 233 1 058 610 959 183
Parts à moins d’un an CP 42 457
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 613 277 104
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 162 633 -16 491
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 273 247 370 613
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 122 377
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 190 217 145 696
Dettes fiscales et sociales DY 578 096 426 339
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 14 927 16 157
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 785 363 588 570
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 058 610 959 183
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 831 595 0 4 831 595 3 304 763
Chiffres d’affaires nets FJ 4 831 595 0 4 831 595 3 304 763
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 20 309 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 72 336 56 375
Autres produits FQ 710 1 304
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 924 951 3 362 442
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 566 446 440 603
Impôts, taxes et versements assimilés FX 133 657 84 118
Salaires et traitements FY 3 260 860 2 309 379
Charges sociales FZ 749 072 535 808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 898 13 877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 235 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 504 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 725 676 3 383 791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 199 275 -21 348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 622 13 524
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 622 13 524
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 956 17 108
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 956 17 108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 334 -3 583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 196 941 -24 932
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 645 15 129
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 645 15 129
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 21 452 6 687
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 21 452 6 687
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -20 807 8 441
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 13 500 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 936 219 3 391 096
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 773 585 3 407 587
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 162 633 -16 491
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 112 769 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 184 924 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 952 0 21 675
ACQUISITIONS Total Général 0G 318 645 0 21 675
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 112 769
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 184 924
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 42 627
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 340 320
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 149 0 0 7 149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 141 849 12 898 0 154 747
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 148 998 12 898 0 161 896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 102 2 235 0 2 338
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 102 2 235 0 2 338
TOTAL GENERAL 7C 102 2 235 0 2 338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 2 235 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 35 837 35 837 0
Autres immobilisations financières UT 6 620 6 620 0
Clients douteux ou litigieux VA 13 535 13 535 0
Autres créances clients UX 626 915 626 915 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 56 749 56 749 0
Impôts sur les bénéfices VM 4 889 4 889 0
T. V. A. VB 29 015 29 015 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 333 1 333 0
Divers VP
Groupe et associés VC 105 780 105 780 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 27 926 27 926 0
Charges constatées d’avance VS 16 383 16 383 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 924 981 924 981 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 122 2 122 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 190 217 190 217 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 275 074 275 074 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 33 148 33 148 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 209 671 209 671 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 60 204 60 204 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 14 928 14 928 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 785 364 785 364 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP