A2CI - 495373839 - Comptes sociaux (S) 2024
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 6 817 2 100 4 718 4 024
Immobilisations financières 040 10 015 0 10 015 15
Total Actif Immobilisé 044 16 832 2 100 14 733 4 039
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 66 280 33 930 32 350 44 347
Créances – Autres 072 666 0 666 598
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 54 173 0 54 173 51 874
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 121 119 33 930 87 189 96 820
Total général Actif 110 137 951 36 030 101 921 100 859
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 2 000 2 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 188 188
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 51 040 43 135
Résultat de l’exercice 136 5 097 7 905
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 58 325 53 228
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 8 045 13 075
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 2 593 2 725
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 12 528
Autres dettes 172 32 959 31 831
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 43 597 47 631
Total général Passif 180 101 921 100 859
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 2 971 0
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 11 316 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217 18 710
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 94 388 147 023
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 6 650 3 555
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 101 038 150 579
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 47 035 80 667
(dont taxe professionnelle) 243 704
Impôts, taxes et versements assimilés 244 959 3 906
Rémunérations du personnel 250 30 000 31 123
Charges sociales 252 11 894 10 061
Dotations aux amortissements 254 622 423
Dotations aux provisions 256 3 912 15 109
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 756 68
Total des charges d’exploitation 264 95 179 141 357
Résultat d’exploitation 270 5 859 9 221
Produits financiers 280 232 191
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 76 113
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306 917 1 395
Bénéfice ou perte 310 5 097 7 905
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 17 006
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 2 296
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 1 316
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 10 000
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 7 390
Total Immobilisations (Augmentations) 492 11 316
Total Immobilisations (Diminutions) 494 1 874
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652 3 912
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682 3 912
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654 3 094
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684 3 094
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 17 006
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 2 296
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376