A2CI - 495373839 - Comptes sociaux (S) 2021
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 3 445 3 438 7 188
Immobilisations financières 040 15 0 15 175
Total Actif Immobilisé 044 3 460 3 438 22 363
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 70 041 24 496 45 545 46 127
Créances – Autres 072 941 0 941 1 431
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 38 642 0 38 642 30 978
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 0 0 0 2 294
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 109 624 24 496 85 128 80 829
Total général Actif 110 113 084 27 934 85 150 81 192
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 2 000 2 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 188 188
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 31 922 38 181
Résultat de l’exercice 136 5 544 -6 259
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 39 655 34 110
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 23 026 25 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 3 096 4 762
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 2 810
Autres dettes 172 19 374 17 319
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 45 496 47 082
Total général Passif 180 85 150 81 192
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 18 054 0
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217 11 105
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 104 909 74 202
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 0 5 853
Autres produits 230 3 009 20 513
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 107 918 100 568
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 53 156 47 443
(dont taxe professionnelle) 243 1 113
Impôts, taxes et versements assimilés 244 6 357 4 883
Rémunérations du personnel 250 26 466 30 260
Charges sociales 252 10 495 7 090
Dotations aux amortissements 254 181 420
Dotations aux provisions 256 5 459 0
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 159 19 000
Total des charges d’exploitation 264 102 273 109 096
Résultat d’exploitation 270 5 645 -8 528
Produits financiers 280 47 28
Produits exceptionnels 290 0 1 288
Charges financières 294 147 15
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306 0 -968
Bénéfice ou perte 310 5 544 -6 259
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 18 028
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 2 397
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484 160
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 3 620
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494 160
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585 385
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652 5 459
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682 5 459
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 18 028
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 2 397
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376