A2CI - 495373839 - Comptes sociaux (S) 2022
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 3 486 2 928 558 7
Immobilisations financières 040 15 0 15 15
Total Actif Immobilisé 044 3 501 2 928 573 22
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 62 439 18 002 44 437 45 545
Créances – Autres 072 596 0 596 941
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 38 925 0 38 925 38 642
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 101 960 18 002 83 958 85 128
Total général Actif 110 105 462 20 930 84 531 85 150
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 2 000 2 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 188 188
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 37 467 31 922
Résultat de l’exercice 136 5 668 5 544
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 45 323 39 655
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 19 504 23 026
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 521 3 096
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 6 403
Autres dettes 172 19 184 19 374
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 39 209 45 496
Total général Passif 180 84 531 85 150
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 13 063 0
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 583 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217 3 336
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 98 705 104 909
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 16 475 3 009
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 115 179 107 918
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 53 292 53 156
(dont taxe professionnelle) 243 669
Impôts, taxes et versements assimilés 244 5 260 6 357
Rémunérations du personnel 250 29 539 26 466
Charges sociales 252 8 656 10 495
Dotations aux amortissements 254 32 181
Dotations aux provisions 256 6 600 5 459
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 5 945 159
Total des charges d’exploitation 264 109 324 102 273
Résultat d’exploitation 270 5 856 5 645
Produits financiers 280 38 47
Produits exceptionnels 290 2 513 0
Charges financières 294 149 147
Charges exceptionnelles 300 1 780 0
Impôts sur les bénéfices 306 810 0
Bénéfice ou perte 310 5 668 5 544
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 15 995
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 1 401
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 583
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 3 460
Total Immobilisations (Augmentations) 492 583
Total Immobilisations (Diminutions) 494 542
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652 6 600
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682 6 600
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654 13 094
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684 13 094
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 15 995
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 1 401
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376