A2CI - 495373839 - Comptes sociaux (S) 2020
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 3 445 3 257 188 607
Immobilisations financières 040 175 175 175
Total Actif Immobilisé 044 3 620 3 257 363 782
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 65 164 19 037 46 127 47 392
Créances – Autres 072 1 431 1 431 211
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 30 978 30 978 18 816
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 2 294 2 294 288
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 99 866 19 037 80 829 66 707
Total général Actif 110 103 486 22 294 81 192 67 489
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 2 000 2 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 188 188
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 38 181 32 806
Résultat de l’exercice 136 -6 259 5 375
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 34 110 40 369
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 25 000 2 617
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 830
Fournisseurs et comptes rattachés 166 4 762 2 430
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 500
Autres dettes 172 17 319 17 288
Produits constatés d’avance 174 3 956
Total des dettes 176 47 082 27 120
Total général Passif 180 81 192 67 489
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217 17 431
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 74 202 103 303
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 5 853
Autres produits 230 20 513 3 098
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 100 568 106 401
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 47 443 57 109
(dont taxe professionnelle) 243 1 114
Impôts, taxes et versements assimilés 244 4 883 4 182
Rémunérations du personnel 250 30 260 35 633
Charges sociales 252 7 090 6 081
Dotations aux amortissements 254 420 517
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 19 000 30
Total des charges d’exploitation 264 109 096 103 551
Résultat d’exploitation 270 -8 528 2 850
Produits financiers 280 28 61
Produits exceptionnels 290 1 288 4 012
Charges financières 294 15 128
Charges exceptionnelles 300 452
Impôts sur les bénéfices 306 -968 968
Bénéfice ou perte 310 -6 259 5 375
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 13 054
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 1 176
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 3 620
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 13 054
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 1 176
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376