134 RDT - 495358871 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 356 000 0 356 000 356 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 38 250 0 38 250 38 250
Constructions AP 216 750 42 711 174 038 179 053
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 322 351 265 242 57 109 53 226
Autres immobilisations corporelles AT 948 366 612 372 335 993 395 404
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 19 483 0 19 483 19 483
Participations évaluées - mise en équivalence CS 120 0 120 120
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 750 0 10 750 10 750
TOTAL (I) BJ 1 912 071 920 325 991 745 1 052 288
Matières premières, approvisionnements BL 29 488 0 29 488 12 491
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 443 0 443 443
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 39 600 0 39 600 118 800
Autres créances BZ 1 009 489 0 1 009 489 337 641
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 120 573 0 120 573 173 003
Charges constatées d’avance CH 11 250 0 11 250 7 742
TOTAL (II) CJ 1 210 845 0 1 210 845 650 122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 122 916 920 325 2 202 590 1 702 410
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 90 000 90 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 9 000 9 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 556 518 509 322
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 52 170 47 196
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 707 688 655 518
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 123 362 140 029
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 444 434 265 683
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 814 813 514 904
Dettes fiscales et sociales DY 112 292 118 404
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 7 869
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 494 902 1 046 891
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 202 590 1 702 410
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 62 040 58 182
Production vendue biens FD 0 0 1 953 195 1 759 912
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 2 015 235 1 818 095
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 20 901 5 276
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 36 443 41 794
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 072 580 1 865 166
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 36 580 34 255
Variation de stock (marchandises) FT 0 -31
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 449 087 382 831
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -16 997 -2 700
Autres achats et charges externes FW 690 647 556 957
Impôts, taxes et versements assimilés FX 35 653 32 745
Salaires et traitements FY 615 627 584 803
Charges sociales FZ 90 767 101 449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 103 687 109 239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 61 47
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 005 115 1 799 599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 67 465 65 567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 310 8 181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 310 -8 181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 59 155 57 385
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 643 1 455
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 540 1 505
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 102 -49
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 13 088 10 140
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 085 223 1 866 622
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 033 053 1 819 425
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 52 170 47 196
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 356 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 505 695 0 45 131
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 870 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 872 565 0 45 131
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 356 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 5 624 1 545 201
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 10 870
DIMINUTIONS Total Général I4 0 5 624 1 912 071
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 820 277 103 810 3 760 920 326
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 820 277 103 810 3 760 920 326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 750 0 10 750
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 39 600 39 600 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 009 490 1 009 490 0
Charges constatées d’avance VS 11 251 11 251 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 071 091 1 060 341 10 750
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 123 363 17 183 74 213 31 967
Emprunts et dettes financières divers 8A 263 263 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 814 813 814 813 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 112 292 112 292 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 444 171 444 171 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 494 902 1 388 722 74 213 31 967
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 16 667
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP