134 RDT - 495358871 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 356 000 0 356 000 356 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 38 250 0 38 250 38 250
Constructions AP 216 750 47 726 169 024 174 039
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 339 706 283 494 56 212 57 110
Autres immobilisations corporelles AT 982 208 681 830 300 378 335 993
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 0 0 0 19 483
Participations évaluées - mise en équivalence CS 120 0 120 120
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 750 0 10 750 10 750
TOTAL (I) BJ 1 943 784 1 013 050 930 734 991 745
Matières premières, approvisionnements BL 27 861 0 27 861 29 488
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 412 0 412 443
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 39 600 0 39 600 39 600
Autres créances BZ 1 256 202 0 1 256 202 1 009 490
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 396 372 0 396 372 120 574
Charges constatées d’avance CH 4 923 0 4 923 11 251
TOTAL (II) CJ 1 725 371 0 1 725 371 1 210 846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 669 155 1 013 050 2 656 105 2 202 591
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 90 000 90 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 9 000 9 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 608 689 556 519
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 56 741 52 170
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 764 429 707 689
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 106 180 123 363
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 471 226 444 434
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 219 403 814 813
Dettes fiscales et sociales DY 94 481 112 292
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 386 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 891 676 1 494 902
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 656 105 2 202 591
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 47 204 62 041
Production vendue biens FD 0 0 2 544 367 1 953 195
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 2 591 571 2 015 236
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 25 833 20 902
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 37 035 36 443
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 654 439 2 072 581
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 27 978 36 580
Variation de stock (marchandises) FT 32 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 563 623 449 088
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 627 -16 997
Autres achats et charges externes FW 898 830 690 647
Impôts, taxes et versements assimilés FX 33 641 35 653
Salaires et traitements FY 838 078 615 628
Charges sociales FZ 114 163 90 767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 92 724 103 687
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 27 61
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 570 722 2 005 115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 83 717 67 466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 966 8 310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -12 966 -8 310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 70 751 59 155
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 12 643
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 573 6 540
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -572 6 103
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 13 438 13 088
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 654 440 2 085 224
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 597 699 2 033 053
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 56 741 52 170
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 356 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 545 201 0 51 196
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 870 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 912 071 0 51 196
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 356 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 19 483 1 576 914
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 10 870
DIMINUTIONS Total Général I4 0 19 483 1 943 784
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 920 326 92 724 0 1 013 050
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 920 326 92 724 0 1 013 050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 750 0 10 750
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 39 600 39 600 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 256 203 1 256 203 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 4 923 4 923 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 311 476 1 300 726 10 750
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 106 180 17 714 76 508 11 957
Emprunts et dettes financières divers 8A 226 226 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 219 403 1 219 403 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 94 481 94 481 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 471 000 471 000 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 386 386 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 891 676 1 803 210 76 508 11 957
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 17 183
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP