A.D.F. - 495311524 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 570 3 170 400 1 115
Autres immobilisations corporelles AT 47 966 34 031 13 935 19 679
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 180 442 0 2 180 442 1 777 796
Créances rattachées à des participations BB 8 611 395 0 8 611 395 8 020 791
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 724 0 2 724 2 724
TOTAL (I) BJ 10 846 099 37 201 10 808 898 9 822 107
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 0 0 0 18 000
Autres créances BZ 6 872 0 6 872 4 959
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 093 196 132 615 960 581 805 471
Disponibilités CF 926 386 0 926 386 737 365
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 3 150
TOTAL (II) CJ 2 026 455 132 615 1 893 839 1 568 946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 872 554 169 816 12 702 738 11 391 054
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 000 7 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 326 953 225 526
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 709 230 1 082 129
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 483 741 2 028 528
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 11 519 925 10 336 184
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 000 000 1 000 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 736 35 115
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 15 756 7 553
Dettes fiscales et sociales DY 154 318 9 201
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 000 3 000
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 182 812 1 054 870
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 702 738 11 391 054
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 182 812 54 870
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 180 000 0 180 000 182 127
Chiffres d’affaires nets FJ 180 000 0 180 000 182 127
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 0 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 180 000 182 138
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 58 149 44 680
Impôts, taxes et versements assimilés FX 768 764
Salaires et traitements FY 36 000 36 000
Charges sociales FZ 24 811 19 616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 459 3 288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 220 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 126 408 104 349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 53 591 77 788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 334 611 18 344
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 9 375 805
Produits financiers de participations GJ 1 003 649 2 055 600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 229 907 86 815
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 130 810 67 494
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 364 366 2 209 910
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 132 615 130 810
Intérêts et charges assimilées GR 26 908 23 525
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 159 523 154 335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 204 843 2 055 574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 583 670 2 150 902
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 71 162 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 71 162 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 101 010
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 101 010
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 71 162 -101 010
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 171 092 21 364
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 950 140 2 410 393
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 466 398 381 865
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 483 741 2 028 528
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 51 537 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 801 312 7 770 524 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 852 849 7 770 524 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 51 537 0
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 777 274 10 794 562 0
DIMINUTIONS Total Général I4 6 777 274 10 846 099 0
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 30 742 6 459 0 37 201
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 30 742 6 459 0 37 201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 130 810 132 616 130 810 132 616
Total Provisions pour dépréciation 7B 130 810 132 616 130 810 132 616
TOTAL GENERAL 7C 130 810 132 616 130 810 132 616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 132 616 130 810 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 8 611 395 8 611 395 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 724 2 724 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 690 2 690 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 182 4 182 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 620 991 8 620 991 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 000 000 0 1 000 000 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 15 757 15 757 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 272 1 272 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 150 393 150 393 0 0
T.V.A. VW 2 653 2 653 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 9 737 9 737 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 000 3 000 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 182 812 182 812 1 000 000 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 000 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP