A.I.S. PROTECT - 495214603 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 453 12 453 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 47 086 23 436 23 650 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 100 0 100 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 59 640 35 889 23 750 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 502 715 0 1 502 715 0
Autres créances BZ 463 456 0 463 456 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 991 338 0 991 338 0
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 2 957 510 0 2 957 510 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 017 149 35 889 2 981 260 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 30 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 514 205 0
Report à nouveau DH 43 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 110 337 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 657 586 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 122 839 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 17 932 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 264 914 0
Dettes fiscales et sociales DY 912 529 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 461 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 323 674 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 981 260 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 172 849 0 3 172 849 0
Chiffres d’affaires nets FJ 3 172 849 0 3 172 849 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 68 455 0
Autres produits FQ 23 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 241 327 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 814 082 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 044 0
Salaires et traitements FY 1 105 025 0
Charges sociales FZ 282 259 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 865 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 69 997 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 289 273 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -47 945 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 537 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 537 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 752 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 752 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 785 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -46 161 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 279 507 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 500 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 282 007 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 82 731 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 11 340 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 94 071 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 187 936 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 31 438 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 527 871 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 417 533 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 110 337 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 847 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4 085 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 453 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 34 983 0 18 403
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 100 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 47 536 0 18 403
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 12 453
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 6 300 47 086
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 100
DIMINUTIONS Total Général I4 0 6 300 59 640
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 111 6 343 0 12 453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 20 374 4 523 1 460 23 436
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 26 484 10 865 1 460 35 889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 65 608 0 65 608 0
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 65 608 0 65 608 0
TOTAL GENERAL 7C 65 608 0 65 608 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 65 608 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 502 715 1 502 715 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 352 2 352 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 192 890 192 890 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 0 0 -4
Groupe et associés VC 262 234 262 234 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 980 5 980 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 966 171 1 966 171 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 264 914 1 264 914 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 323 416 323 416 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 250 513 250 513 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 31 438 31 438 0 0
T.V.A. VW 305 768 305 768 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 393 1 393 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 122 839 122 839 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 461 5 461 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 305 743 2 305 743 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 736 406 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 18 657 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 21 494 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 37 524 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 814 082 0
Taxe professionnelle YW 6 799 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 245 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 7 044 0
Montant de la TVA. collectée YY 618 718 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 307 810 0
Effectif moyen du personnel YP 40 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 40 0