A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE - 495204125 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 000 0 1 000 1 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 199 1 466 733 1 466
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 75 084 48 141 26 943 30 191
Autres immobilisations corporelles AT 113 885 82 041 31 844 43 452
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 0 0 0 2 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 12 656 0 12 656 152
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 004 0 9 004 3 825
TOTAL (I) BJ 213 831 131 649 82 182 82 087
Matières premières, approvisionnements BL 36 515 0 36 515 44 093
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 9 958 0 9 958 14 348
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 315 326 45 841 269 484 289 491
Autres créances BZ 176 277 0 176 277 169 595
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 487 713 0 487 713 534 157
Charges constatées d’avance CH 4 728 0 4 728 7 992
TOTAL (II) CJ 1 030 519 45 841 984 677 1 059 679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 244 351 177 491 1 066 860 1 141 766
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 75 400 78 860
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 586 3 586
Réserves statutaires ou contractuelles DE 29 311 29 311
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -471 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 105 -471
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 105 721 111 286
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 84 824
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 84 824
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 153 400 151 924
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 120 275 89 901
Dettes fiscales et sociales DY 568 485 608 836
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 85 083 47 622
Produits constatés d’avance (2) EB 33 892 47 371
TOTAL (IV) EC 961 138 945 655
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 066 860 1 141 766
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 41 369 0 41 369 60 493
Production vendue biens FD 159 536 0 159 536 195 570
Production vendue services FG 1 895 055 39 604 1 934 659 2 091 274
Chiffres d’affaires nets FJ 2 095 961 39 604 2 135 565 2 347 338
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 90 320 80 458
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 166 085 108 643
Autres produits FQ 543 819
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 392 515 2 537 260
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 16 528 30 470
Variation de stock (marchandises) FT 4 390 -8 950
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 283 731 360 519
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 7 578 -9 128
Autres achats et charges externes FW 556 235 528 557
Impôts, taxes et versements assimilés FX 24 718 23 881
Salaires et traitements FY 1 075 858 1 066 082
Charges sociales FZ 426 898 409 822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 27 210 31 228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 31 416 6 980
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 84 824
Autres charges GE 17 192 5 366
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 471 760 2 529 654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -79 244 7 605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 212 79
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 990 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 202 79
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 0 6
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 0 6
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 202 72
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -74 041 7 677
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 70 859 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 242 6 705
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 74 102 6 705
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 8 449
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 166 6 405
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 166 14 855
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 71 936 -8 149
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 471 820 2 544 045
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 473 926 2 544 517
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 105 -471
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 14 303 4 070
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 733 733 0 1 467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 118 585 26 478 14 880 130 183
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 119 318 27 211 14 880 131 650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 84 825 0 84 825 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 14 425 31 417 0 45 842
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 425 31 417 0 45 842
TOTAL GENERAL 7C 99 250 31 417 84 825 45 842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 005 0 9 005
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 496 333 496 333 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 505 337 496 333 9 005
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 153 401 153 401 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 120 276 120 276 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 568 486 568 486 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 85 084 85 084 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 33 892 33 892 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 961 139 961 139 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP