A DEUX ET PLUS - ENTREPRENDRE - 495204125 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 000 1 000 1 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 199 733 1 466
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 71 970 41 779 30 191 18 545
Autres immobilisations corporelles AT 120 257 76 805 43 452 58 302
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 000 2 000 2 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 152 152
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 825 3 825 3 825
TOTAL (I) BJ 201 406 119 318 82 087 83 672
Matières premières, approvisionnements BL 44 093 44 093 34 965
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 14 348 14 348 5 398
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 303 916 14 425 289 491 323 343
Autres créances BZ 169 595 169 595 151 237
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 534 157 534 157 471 190
Charges constatées d’avance CH 7 992 7 992 2 318
TOTAL (II) CJ 1 074 104 14 425 1 059 679 988 453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 275 510 133 743 1 141 766 1 072 126
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 78 860 68 840
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 586 1 663
Réserves statutaires ou contractuelles DE 29 311 26 961
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -471 12 818
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 111 286 110 282
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 84 824
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 84 824
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 056
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 151 924 96 049
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 89 901 76 190
Dettes fiscales et sociales DY 608 836 698 189
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 47 622 78 782
Produits constatés d’avance (2) EB 47 371 10 575
TOTAL (IV) EC 945 655 961 843
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 141 766 1 072 126
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 60 493 60 493 53 910
Production vendue biens FD 195 570 195 570 128 026
Production vendue services FG 2 051 173 40 101 2 091 274 1 974 779
Chiffres d’affaires nets FJ 2 307 237 40 101 2 347 338 2 156 716
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 80 458 65 770
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 108 643 109 133
Autres produits FQ 819 239
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 537 260 2 331 860
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 30 470 26 537
Variation de stock (marchandises) FT -8 950 2 077
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 360 519 236 653
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -9 128 -6 433
Autres achats et charges externes FW 528 557 501 721
Impôts, taxes et versements assimilés FX 23 881 20 250
Salaires et traitements FY 1 066 082 1 127 853
Charges sociales FZ 409 822 367 103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 31 228 25 755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 980 7 445
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 84 824
Autres charges GE 5 366 8 367
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 529 654 2 317 331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 7 605 14 528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 79 58
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 79 61
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 66
Différences négatives de change GS 34
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 72 -39
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 7 677 14 488
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 222
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 705 518
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 705 740
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 449 1 976
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 405 434
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14 855 2 410
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 149 -1 670
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 544 045 2 332 661
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 544 517 2 319 843
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -471 12 818
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 4 070 4 070
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 000 2 199
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 169 249 33 697
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 825 152
ACQUISITIONS Total Général 0G 176 074 36 049
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 199
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 10 718 192 228
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 977
DIMINUTIONS Total Général I4 10 718 201 406
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 733 733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 92 401 30 495 4 312 118 585
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 92 401 31 229 4 312 119 318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 84 824
Total Provisions pour risques et charges 5Z 84 825 84 824
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 445 6 980 14 425
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 445 6 980 14 425
TOTAL GENERAL 7C 7 445 91 805 99 249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 825 3 825
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 481 503 481 503
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 485 328 481 503 3 825
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 151 924 151 924
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 89 901 89 901
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 608 836 608 836
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 47 622 47 622
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 47 371 47 371
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 945 655 945 655
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP