MELLONE INVESTISSEMENT - 495200719 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 54 870 40 824 14 046 16 026
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 285 590 156 660 128 929 179 754
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 473 404 429 626 43 778 90 703
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 073 741 0 8 073 741 9 692 398
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 63 142 0 63 142 63 142
TOTAL (I) BJ 8 950 746 627 110 8 323 636 10 042 023
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 275
Clients et comptes rattachés BX 1 249 741 0 1 249 741 1 254 930
Autres créances BZ 15 959 686 777 391 15 182 295 12 932 753
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 24 659 330 167 649 24 491 681 20 408 074
Disponibilités CF 5 156 012 0 5 156 012 3 373 604
Charges constatées d’avance CH 23 192 0 23 192 32 130
TOTAL (II) CJ 47 047 961 945 040 46 102 921 38 001 765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 55 998 707 1 572 151 54 426 557 48 043 788
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 676 846 4 676 846
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 567 598 567 598
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 480 094 480 094
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 14 387 986 14 387 986
Report à nouveau DH 26 461 300 22 441 371
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 632 359 4 019 930
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 27 700 72 577
TOTAL (I) DL 53 233 883 46 646 401
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 19 765
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 44 226 44 226
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 115 760 173 786
Dettes fiscales et sociales DY 585 596 439 111
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 447 093 720 500
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 192 674 1 397 387
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 54 426 557 48 043 788
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 864 248 0 1 864 248 1 884 801
Chiffres d’affaires nets FJ 1 864 248 0 1 864 248 1 884 801
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 84 612
Autres produits FQ 1 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 864 332 1 885 413
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 449 380
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 910 504 861 706
Impôts, taxes et versements assimilés FX 111 439 107 565
Salaires et traitements FY 391 106 385 389
Charges sociales FZ 224 437 278 512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 101 502 100 426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 739 436 1 733 978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 124 896 151 435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5 019 479 3 779 373
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 527 500 391 479
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 432 009 4 400
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 889 249 363 621
Total des produits financiers (V) GP 6 868 237 4 538 873
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 244 720 462 867
Intérêts et charges assimilées GR 35 4 773
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 244 755 467 641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 623 482 4 071 232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 748 378 4 222 668
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 093 312 16 266
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 50 908 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 144 220 16 266
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 20 175 17
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 739 908 4 403
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 6 032 7 388
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 766 115 11 808
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 378 105 4 458
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 494 124 207 196
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 876 790 6 440 552
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 244 431 2 420 622
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 632 359 4 019 930
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 339 547 0 913
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 472 545 0 859
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 755 540 0 1
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 567 632 0 1 773
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 340 460
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 473 404
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 618 658 8 136 883
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 618 658 8 950 746
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 143 767 53 718 197 485 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 381 842 47 784 429 626 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 525 609 101 502 627 110 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 27 700
Total Provisions réglementées 3Z 72 577 6 032 50 908 27 700
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 132 329 244 720 432 009 945 040
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 132 329 244 720 432 009 945 040
TOTAL GENERAL 7C 1 204 905 250 752 482 917 972 740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 244 720 432 009 0
- Exceptionnelles UJ 0 6 032 50 908 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 63 142 1 63 141
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 249 741 1 249 741 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 31 555 31 555 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 15 669 313 15 669 313 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 258 819 258 819 0
Charges constatées d’avance VS 23 192 23 192 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 17 295 761 17 232 620 63 141
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 44 226 1 44 225 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 115 760 115 760 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 15 016 15 016 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 181 45 181 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 286 928 286 928 0 0
T.V.A. VW 138 961 138 961 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 99 510 99 510 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 281 777 281 777 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 165 316 165 316 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 192 674 1 148 449 44 225 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 19 765
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP