MELLONE INVESTISSEMENT - 495200719 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 53 957 37 931 16 026 21 407
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 285 590 105 836 179 754 74 751
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 472 545 381 842 90 703 115 246
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 692 398 9 692 398 9 710 531
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 63 142 63 142 58 742
TOTAL (I) BJ 10 567 632 525 609 10 042 023 9 980 677
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 275 275
Clients et comptes rattachés BX 1 254 930 1 254 930 1 168 552
Autres créances BZ 13 782 148 849 395 12 932 753 11 077 424
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 20 691 008 282 933 20 408 074 21 858 233
Disponibilités CF 3 373 604 3 373 604 3 339 436
Charges constatées d’avance CH 32 130 32 130 21 938
TOTAL (II) CJ 39 134 093 1 132 329 38 001 765 37 465 583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 49 701 726 1 657 937 48 043 788 47 446 260
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 676 846 4 676 846
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 567 598 567 598
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 8
Réserve légale (1) DD 480 094 480 094
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 14 387 986 17 381 167
Report à nouveau DH 22 441 371 20 189 999
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 019 930 2 765 825
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 72 577 65 189
TOTAL (I) DL 46 646 401 46 126 718
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 19 765 53 506
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 44 226 44 226
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 173 786 429 629
Dettes fiscales et sociales DY 439 111 537 381
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 720 500 254 800
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 397 387 1 319 542
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 48 043 788 47 446 260
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 884 801 1 884 801 2 097 629
Chiffres d’affaires nets FJ 1 884 801 1 884 801 2 097 629
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 612 3 183
Autres produits FQ 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 885 413 2 100 813
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 380 25
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 861 706 1 089 771
Impôts, taxes et versements assimilés FX 107 565 98 201
Salaires et traitements FY 385 389 358 629
Charges sociales FZ 278 512 263 458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 100 426 101 167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 062
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 733 978 1 914 313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 151 435 186 500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 779 373 1 572 969
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 391 479 183 956
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 4 400 37 786
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 363 621 388 177
Total des produits financiers (V) GP 4 538 873 2 182 888
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 462 867 55 448
Intérêts et charges assimilées GR 4 773 380
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 467 641 55 828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 071 232 2 127 060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 222 668 2 313 560
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 16 266 976 291
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 16 266 976 291
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17 125
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 403 52 814
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 7 388 7 388
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 808 60 327
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 458 915 964
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 207 196 463 698
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 440 552 5 259 992
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 420 622 2 494 166
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 019 930 2 765 825
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 204 382 135 165
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 432 206 40 340
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 773 672 4
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 410 260 175 509
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 339 547
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 472 545
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 18 137 9 755 540
DIMINUTIONS Total Général I4 18 137 10 567 632
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 108 224 35 543 143 767
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 316 959 64 883 381 842
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 425 183 100 426 525 609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 72 577
Total Provisions réglementées 3Z 65 189 7 388 72 577
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 4 400 4 400
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 669 461 462 867 1 132 329
Total Provisions pour dépréciation 7B 673 861 462 867 4 400 1 132 329
TOTAL GENERAL 7C 739 050 470 255 4 400 1 204 905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 462 867 4 400
- Exceptionnelles UJ 7 388
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 63 142 1 63 141
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 254 930 1 254 930
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 8 937 8 937
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 79 358 79 358
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 4 958 4 958
Divers VP
Groupe et associés VC 13 100 964 13 100 964
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 587 930 587 930
Charges constatées d’avance VS 32 130 27 105 5 024
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 15 132 349 15 064 184 68 165
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 19 765 19 765
Emprunts et dettes financières divers 8A 44 226 1 44 225
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 173 786 173 786
Personnel et comptes rattachés 8C 31 968 31 968
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 357 45 357
Impôts sur les bénéfices 8E 44 252 44 252
T.V.A. VW 237 205 237 205
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 80 330 80 330
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 427 401 427 401
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 293 099 293 099
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 397 387 1 353 162 44 225
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 33 741
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP