MELLONE INVESTISSEMENT - 495200719 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 51 378 29 971 21 407 25 923
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 153 004 78 253 74 751 143 997
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 432 206 316 959 115 246 175 878
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 710 531 9 710 531 9 656 342
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 63 142 4 400 58 742 58 742
TOTAL (I) BJ 10 410 260 429 583 9 980 677 10 060 881
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 101
Clients et comptes rattachés BX 1 168 552 1 168 552 861 504
Autres créances BZ 11 746 885 669 461 11 077 424 8 231 802
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 21 858 233 21 858 233 21 004 110
Disponibilités CF 3 339 436 3 339 436 7 406 079
Charges constatées d’avance CH 21 938 21 938 16 067
TOTAL (II) CJ 38 135 044 669 461 37 465 583 37 522 662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 48 545 304 1 099 044 47 446 260 47 583 544
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 676 846 4 676 846
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 567 598 567 598
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 480 094 480 094
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 17 381 167 20 381 167
Report à nouveau DH 20 189 999 18 008 364
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 765 825 2 181 636
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 65 189 57 801
TOTAL (I) DL 46 126 718 46 353 505
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 53 506 87 068
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 44 226 44 226
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 429 629 157 130
Dettes fiscales et sociales DY 537 381 315 421
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 254 800 626 193
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 319 542 1 230 039
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 47 446 260 47 583 544
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 097 629 2 097 629 1 707 343
Chiffres d’affaires nets FJ 2 097 629 2 097 629 1 707 343
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 183 9 649
Autres produits FQ 1 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 100 813 1 716 993
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 25 42
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 089 771 769 035
Impôts, taxes et versements assimilés FX 98 201 116 475
Salaires et traitements FY 358 629 378 842
Charges sociales FZ 263 458 242 371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 101 167 118 957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 062 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 914 313 1 625 722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 186 500 91 271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 572 969 2 004 262
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 183 956 230 013
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 37 786 60 864
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 388 177 316 425
Total des produits financiers (V) GP 2 182 888 2 611 564
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 55 448 261 981
Intérêts et charges assimilées GR 380 38 040
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 55 828 300 022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 127 060 2 311 542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 313 560 2 402 813
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 976 291 57 850
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 976 291 57 850
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 125
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 52 814 51 773
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 7 388 11 693
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 60 327 63 465
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 915 964 -5 615
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 463 698 215 562
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 259 992 4 386 407
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 494 166 2 204 771
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 765 825 2 181 636
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 316 367 3 350
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 420 839 11 367
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 719 483 59 060
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 456 688 73 777
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 115 335 204 382
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 432 206
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 871 9 773 672
DIMINUTIONS Total Général I4 120 206 10 410 260
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 146 447 29 168 67 391 108 224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 244 960 71 999 316 959
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 391 407 101 167 67 391 425 183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 65 189
Total Provisions réglementées 3Z 57 801 7 388 65 189
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 4 400 4 400
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 651 800 55 448 37 786 669 461
Total Provisions pour dépréciation 7B 656 200 55 448 37 786 673 861
TOTAL GENERAL 7C 714 000 62 836 37 786 739 050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 55 448 37 786
- Exceptionnelles UJ 7 388
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 63 142 1 63 141
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 168 552 1 168 552
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 9 392 9 392
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 63 730 63 730
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 2 665 2 665
Divers VP
Groupe et associés VC 11 104 145 11 104 145
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 566 955 566 955
Charges constatées d’avance VS 21 938 21 938
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 000 517 12 937 376 63 141
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 53 506 53 506
Emprunts et dettes financières divers 8A 44 226 44 226
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 429 629 429 629
Personnel et comptes rattachés 8C 25 570 25 570
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 52 207 52 207
Impôts sur les bénéfices 8E 248 231 248 231
T.V.A. VW 151 438 151 438
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 59 935 59 935
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 185 642 185 642
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 69 158 69 158
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 319 542 1 319 542
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 380
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 33 942
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP