MELLONE INVESTISSEMENT - 495200719 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 48 028 22 105 25 923 16 670
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 268 339 124 342 143 997 146 214
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 420 839 244 960 175 878 152 083
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 5 8
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 656 342 9 656 342 9 678 341
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 63 142 4 400 58 742 1 681 749
TOTAL (I) BJ 10 456 688 395 807 10 060 881 11 675 059
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 101 3 101 2 853
Clients et comptes rattachés BX 861 504 861 504 562 650
Autres créances BZ 8 883 602 651 800 8 231 802 12 365 482
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 21 004 110 21 004 110 20 769 429
Disponibilités CF 7 406 079 7 406 079 1 462 910
Charges constatées d’avance CH 16 067 16 067 15 919
TOTAL (II) CJ 38 174 462 651 800 37 522 662 35 179 244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 48 631 151 1 047 607 47 583 544 46 854 303
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 676 846 4 800 943
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 567 598 567 598
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 480 094 480 094
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 20 381 167 21 905 078
Report à nouveau DH 18 008 364 10 117 414
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 181 636 7 890 950
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 57 801 46 108
TOTAL (I) DL 46 353 505 45 808 185
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 87 068
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 44 226 44 226
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 157 130 157 735
Dettes fiscales et sociales DY 315 421 324 944
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 626 193 519 214
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 230 039 1 046 119
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 47 583 544 46 854 304
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 286 138
Production vendue services FG 1 707 343 1 707 343 1 986 073
Chiffres d’affaires nets FJ 1 707 343 1 707 343 2 272 211
Production stockée FM -252 379
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 649
Autres produits FQ 1 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 716 993 2 019 833
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 42
Autres achats et charges externes FW 769 035 891 270
Impôts, taxes et versements assimilés FX 116 475 135 829
Salaires et traitements FY 378 842 372 298
Charges sociales FZ 242 371 247 371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 118 957 115 311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 625 722 1 762 081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 91 271 257 752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 004 262 7 221 351
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 230 013 144 243
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 60 864 324 480
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 316 425 383 064
Total des produits financiers (V) GP 2 611 564 8 073 138
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 261 981 135 429
Intérêts et charges assimilées GR 38 040
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 300 022 135 429
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 311 542 7 937 709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 402 813 8 195 461
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 57 850 84 741
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 57 850 84 741
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 225
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 51 773 6 034
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 11 693 12 166
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 63 465 18 424
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 615 66 317
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 215 562 370 827
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 386 407 10 177 712
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 204 771 2 286 762
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 181 636 7 890 950
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 260 205 56 162
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 365 976 120 397
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 389 491 3 001
ACQUISITIONS Total Général 0G 12 015 672 179 560
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 316 367
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 65 535 420 839
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 648 008
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 673 009 9 719 483
DIMINUTIONS Total Général I4 1 738 544 10 456 688
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 97 320 49 127 146 447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 213 893 69 829 38 762 244 960
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 311 212 118 957 38 762 391 407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 57 801
Total Provisions réglementées 3Z 46 108 11 693 57 801
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 29 400 25 000 4 400
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 425 682 261 981 35 864 651 800
Total Provisions pour dépréciation 7B 455 082 261 981 60 864 656 200
TOTAL GENERAL 7C 501 190 273 674 60 864 714 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 261 981 60 864
- Exceptionnelles UJ 11 693
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 63 142 1 63 141
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 861 504 861 504
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 9 301 9 301
Impôts sur les bénéfices VM 155 170 155 170
T. V. A. VB 80 256 80 256
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 10 457 10 457
Divers VP
Groupe et associés VC 8 497 010 8 497 010
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 131 408 131 408
Charges constatées d’avance VS 16 067 16 067
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 824 314 9 761 173 63 141
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 87 068 33 562 53 506
Emprunts et dettes financières divers 8A 44 226 1 44 225
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 157 130 157 130
Personnel et comptes rattachés 8C 27 223 27 223
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 46 702 46 702
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 199 401 199 401
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 42 094 42 094
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 305 642 305 642
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 320 551 320 551
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 230 039 1 132 308 53 506 44 225
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 101 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 13 932
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 4
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4