MELLONE INVESTISSEMENT - 495200719 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 28 585 11 915 16 670 16 841
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 231 618 85 404 146 214 124 507
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 210 000
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 365 975 213 892 152 083 193 474
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 678 341 9 678 341 6 967 325
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 711 149 29 400 1 681 749 33 741
TOTAL (I) BJ 12 015 671 340 612 11 675 059 7 545 890
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 853 2 853 5 208
Clients et comptes rattachés BX 562 650 562 650 826 750
Autres créances BZ 12 791 164 425 682 12 365 482 7 084 734
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 20 769 429 20 769 429 20 435 192
Disponibilités CF 1 462 910 1 462 910 4 142 732
Charges constatées d’avance CH 15 919 15 919 15 577
TOTAL (II) CJ 35 604 926 425 682 35 179 244 32 510 195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 47 620 598 766 294 46 854 303 40 056 085
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 800 943 4 800 943
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 567 598 567 598
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 480 093 480 093
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 21 905 078 22 905 078
Report à nouveau DH 10 117 414
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 7 890 950 10 117 414
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 46 107 33 942
TOTAL (I) DL 45 808 185 38 905 069
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 44 225 44 225
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 157 734 328 397
Dettes fiscales et sociales DY 324 944 550 502
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 519 213 227 890
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 046 118 1 151 015
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 46 854 303 40 056 085
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 046 118 1 151 015
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 286 138 286 138 5 599
Production vendue services FG 1 986 072 1 986 072 1 941 236
Chiffres d’affaires nets FJ 2 272 211 2 272 211 1 946 836
Production stockée FM -252 379
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 252
Autres produits FQ 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 019 832 1 952 090
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 891 270 892 788
Impôts, taxes et versements assimilés FX 135 829 69 006
Salaires et traitements FY 372 297 372 405
Charges sociales FZ 247 370 225 090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 115 311 95 883
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 762 081 1 655 175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 257 751 296 915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 7 221 351 20 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 144 243 127 577
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 324 479 85 899
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 383 063 360 109
Total des produits financiers (V) GP 8 073 138 593 586
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 135 429 63 564
Intérêts et charges assimilées GR 7 758
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 135 429 71 323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 7 937 708 522 263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 8 195 460 819 178
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 84 741 11 767 236
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 109 109
Total des produits exceptionnels (VII) HD 84 741 11 876 346
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 225 540 353
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 033 1 461 864
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 12 165 7 267
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 18 424 2 009 485
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 66 316 9 866 860
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 370 827 568 625
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 177 712 14 422 023
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 286 761 4 304 608
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 7 890 950 10 117 414
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 40 407 81 069
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 206 088 54 117
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 556 111 41 339
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 030 467 4 422 094
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 792 666 4 517 551
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 260 205
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 231 475 365 976
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 63 070 11 389 491
DIMINUTIONS Total Général I4 294 545 12 015 672
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 64 738 32 581 97 320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 152 637 82 730 21 475 213 893
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 217 376 115 311 21 475 311 212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 33 942 12 166 46 108
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 29 400 29 400
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 614 733 135 429 324 480 425 682
Total Provisions pour dépréciation 7B 644 133 135 429 324 480 455 082
TOTAL GENERAL 7C 678 075 147 595 324 480 501 190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 135 429 324 480
- Exceptionnelles UJ 12 166
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 711 150 1 1 711 149
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 562 650 562 650
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 8 735 8 735
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 73 965 73 965
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 5 524 5 524
Divers VP
Groupe et associés VC 12 516 498 12 516 498
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 186 443 186 443
Charges constatées d’avance VS 15 919 15 919
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 15 080 883 13 369 734 1 711 149
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 44 226 44 226
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 157 735 157 735
Personnel et comptes rattachés 8C 32 021 32 021
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 46 721 46 721
Impôts sur les bénéfices 8E 113 071 113 071
T.V.A. VW 113 236 113 236
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 896 19 896
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 425 620 425 620
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 93 594 93 594
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 046 119 1 046 119
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP