MELLONE INVESTISSEMENT - 495200719 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 24 688 7 846 16 841 12 252
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 181 398 56 891 124 507 161 474
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 210 000 210 000 210 000
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 346 111 152 637 193 474 186 673
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 967 325 6 967 325 6 261 354
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 869 041
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 63 141 29 400 33 741 33 741
TOTAL (I) BJ 7 792 666 246 775 7 545 890 7 734 538
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 208 5 208 7 708
Clients et comptes rattachés BX 826 750 826 750 3 058 883
Autres créances BZ 7 699 466 614 732 7 084 734 6 274 976
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 20 435 192 20 435 192 11 773 529
Disponibilités CF 4 142 732 4 142 732 1 306 234
Charges constatées d’avance CH 15 577 15 577 15 282
TOTAL (II) CJ 33 124 927 614 732 32 510 195 22 436 614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 40 917 593 861 508 40 056 085 30 171 152
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 800 943 4 800 943
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 567 598 567 598
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 480 093 475 530
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 22 905 078 22 513 450
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 10 117 414 396 191
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 33 942 135 784
TOTAL (I) DL 38 905 069 28 889 498
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 491 406
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 44 225 44 225
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 328 397 135 009
Dettes fiscales et sociales DY 550 502 486 955
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 227 890 124 057
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 151 015 1 281 654
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 40 056 085 30 171 152
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 151 015 1 237 428
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 5 599 5 599 2 109 718
Production vendue services FG 1 941 236 1 941 236 1 893 556
Chiffres d’affaires nets FJ 1 946 836 1 946 836 4 003 275
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 252 36 996
Autres produits FQ 1 16
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 952 090 4 040 287
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 040 692
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 257
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 892 788 882 476
Impôts, taxes et versements assimilés FX 69 006 45 628
Salaires et traitements FY 372 405 381 295
Charges sociales FZ 225 090 322 408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 95 883 63 969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 655 175 3 736 727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 296 915 303 559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 20 000 20 004
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 127 577 108 800
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 85 899 96 292
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 360 109 261 319
Total des produits financiers (V) GP 593 586 486 416
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 63 564 141 748
Intérêts et charges assimilées GR 7 758
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 71 323 141 748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 522 263 344 667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 819 178 648 227
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 11 767 236 9
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 109 109
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 876 346 9
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 540 353
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 461 864
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 7 267 28 934
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 009 485 28 934
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 9 866 860 -28 925
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 568 625 223 110
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 422 023 4 526 713
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 304 608 4 130 521
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 10 117 414 396 191
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 81 069 91 518
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 206 086 10 263
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 485 805 70 306
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 193 538 3 081 346
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 885 431 3 161 916
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 263 206 088
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 556 111
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 5 042
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 244 417 7 030 467
DIMINUTIONS Total Général I4 3 254 680 7 792 666
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 32 361 32 377 64 738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 89 131 63 506 152 637
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 121 492 95 883 217 376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 33 942
Total Provisions réglementées 3Z 135 785 7 267 109 110 33 942
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 29 400 29 400
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 637 067 63 565 85 900 614 733
Total Provisions pour dépréciation 7B 666 467 63 565 85 900 644 133
TOTAL GENERAL 7C 802 252 70 832 195 009 678 075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 63 565 85 900
- Exceptionnelles UJ 7 267 109 110
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 63 142 1 63 141
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 826 751 826 751
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 504 504
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 66 326 66 326
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 13 280 13 280
Divers VP
Groupe et associés VC 7 468 447 7 468 447
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 150 910 150 910
Charges constatées d’avance VS 15 577 15 577
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 604 936 8 541 795 63 141
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 44 226 44 226
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 328 397 328 397
Personnel et comptes rattachés 8C 26 253 26 253
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 49 475 49 475
Impôts sur les bénéfices 8E 342 742 342 742
T.V.A. VW 118 738 118 738
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 294 13 294
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 13 714 13 714
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 214 176 214 176
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 151 016 1 151 016
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP