MELLONE INVESTISSEMENT - 495200719 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 14 426 2 174 12 252 10 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 191 662 30 187 161 474 187 196
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 210 000 210 000 210 000
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 275 805 89 131 186 674 76 018
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 261 355 6 261 355 6 261 355
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 869 042 869 042 869 042
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 63 142 29 400 33 742 25 742
TOTAL (I) BJ 7 885 431 150 892 7 734 538 7 639 352
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 26 010 26 010 -1 349
Clients et comptes rattachés BX 3 058 884 3 058 884 701 729
Autres créances BZ 6 912 044 637 067 6 274 977 6 887 891
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 11 773 529 11 773 529 12 265 155
Disponibilités CF 1 306 234 1 306 234 1 613 771
Charges constatées d’avance CH 15 282 15 282 29 594
TOTAL (II) CJ 23 091 984 637 067 22 454 916 21 496 791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 30 977 414 787 960 30 189 455 29 136 143
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 800 943 4 755 294
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 567 598 567 598
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 475 531 475 530
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 22 513 450 22 480 913
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 396 191 78 185
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 135 785 106 849
TOTAL (I) DL 28 889 498 28 464 371
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 491 407 1 574
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 44 226 44 225
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 158 866 183 160
Dettes fiscales et sociales DY 481 400 249 726
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 108 736
Autres dettes EA 124 057 84 347
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 299 957 671 771
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 30 189 455 29 136 143
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 671 771
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 109 719 2 109 719
Production vendue services FG 1 893 557 1 893 557 1 471 739
Chiffres d’affaires nets FJ 4 003 275 4 003 275 1 471 739
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 36 996
Autres produits FQ 16 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 040 287 1 471 742
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 040 692
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 257 559
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 882 476 714 437
Impôts, taxes et versements assimilés FX 45 628 43 882
Salaires et traitements FY 381 295 298 961
Charges sociales FZ 322 409 209 173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 63 970 13 739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 121 250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 736 728 1 402 001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 303 559 69 740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 20 005 20 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 108 801 120 930
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 96 292
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 261 319 264 028
Total des produits financiers (V) GP 486 417 404 959
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 141 749 438 897
Intérêts et charges assimilées GR 2 309
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 141 749 441 206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 344 668 -36 247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 648 227 33 494
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 9 356 250
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 15 369
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 371 619
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 225
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 175 343
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 28 935 32 216
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 28 935 207 784
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -28 926 163 834
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 223 110 119 142
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 526 713 2 248 319
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 130 522 2 170 133
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 396 191 78 185
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 202 560 3 528
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 338 177 178 479
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 193 538 20 325
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 734 274 202 332
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 206 088
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 30 850 485 805
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 20 325 7 193 538
DIMINUTIONS Total Général I4 51 175 7 885 431
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 364 26 997 32 361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 52 158 36 973 89 131
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 57 522 63 970 121 492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 135 785
Total Provisions réglementées 3Z 106 850 28 935 135 785
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 583 610 141 749 88 292 637 067
Total Provisions pour dépréciation 7B 621 010 141 749 96 292 666 467
TOTAL GENERAL 7C 727 860 170 684 96 292 802 252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 141 749 96 292
- Exceptionnelles UJ 28 935
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 63 142
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 058 884
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 22 452
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 6 747 806
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 141 786
Charges constatées d’avance VS 15 282
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 049 352 9 986 210 63 142
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 491 407 491 407
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 44 226 44 226
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 135 009 135 009
Personnel et comptes rattachés 8C 31 959 31 959
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 166 034 166 034
Impôts sur les bénéfices 8E 102 161 102 161
T.V.A. VW 163 705 163 705
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 23 096 23 096
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 13 714 13 714
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 110 343 110 343
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 281 654 1 237 429 44 226
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5