MELLONE INVESTISSEMENT - 495200719 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 881 1 881 10 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 190 678 3 483 187 195 6 230
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 210 000 210 000 210 000
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 128 176 52 158 76 018 31 766
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 261 354 6 261 354 6 185 382
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 869 041 869 041 869 041
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 63 141 37 400 25 741 38 141
TOTAL (I) BJ 7 734 274 94 922 7 639 352 7 340 562
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV -1 348 -1 348
Clients et comptes rattachés BX 701 729 701 729 478 049
Autres créances BZ 7 471 501 583 610 6 887 890 4 360 494
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 12 265 154 12 265 154 15 051 016
Disponibilités CF 1 613 770 1 613 770 2 428 090
Charges constatées d’avance CH 29 594 29 594 3 501
TOTAL (II) CJ 22 080 401 583 610 21 496 791 22 321 152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 29 814 676 678 532 29 136 143 29 661 715
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 755 294 4 755 294
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 567 598 567 598
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 475 530 474 244
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 22 480 913 13 875 347
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 78 185 8 606 852
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 106 849 90 002
TOTAL (I) DL 28 464 371 28 369 339
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 574 1 853
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 44 225 44 225
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 183 160 251 213
Dettes fiscales et sociales DY 249 726 639 114
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 108 736
Autres dettes EA 84 347 355 968
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 671 771 1 292 375
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 29 136 143 29 661 715
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 671 771 1 292 375
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 471 739 1 471 739 1 281 349
Chiffres d’affaires nets FJ 1 471 739 1 471 739 1 281 349
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 110
Autres produits FQ 2 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 471 741 1 281 461
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 558 212
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 714 437 595 912
Impôts, taxes et versements assimilés FX 43 881 34 028
Salaires et traitements FY 298 961 259 624
Charges sociales FZ 209 172 184 254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 739 14 006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 121 250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 402 001 1 088 040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 69 740 193 420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 236 555
Produits financiers de participations GJ 20 000 43 372
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 120 930 92 649
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 271 021
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 264 028 872 725
Total des produits financiers (V) GP 404 958 1 279 768
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 438 896
Intérêts et charges assimilées GR 2 308 47 014
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 441 205 47 014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -36 246 1 232 754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 33 493 1 189 619
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 356 250 10 569 811
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 15 369 121 489
Total des produits exceptionnels (VII) HD 371 619 10 691 301
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 225 933
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 175 343 2 550 150
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 32 216 42 061
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 207 784 2 593 146
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 163 834 8 098 154
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 119 142 680 921
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 248 319 13 252 531
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 170 133 4 645 678
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 78 185 8 606 852
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 66 786 50 291
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 112 194 448
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 285 239 76 232
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 117 566 234 635
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 410 916 505 315
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 202 560
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 23 294 338 177
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 158 662 7 193 538
DIMINUTIONS Total Général I4 181 957 7 734 274
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 881 3 483 5 364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 43 472 10 256 1 570 52 158
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 45 353 13 739 1 570 57 522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 106 850
Total Provisions réglementées 3Z 90 003 32 216 15 369 106 850
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 35 864 547 747 583 610
Total Provisions pour dépréciation 7B 60 864 560 147 621 010
TOTAL GENERAL 7C 150 866 592 363 15 369 727 860
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 560 147
- Exceptionnelles UJ 32 216 15 369
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 63 142 63 142
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 701 729
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 34 954
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 5 140
Divers VP
Groupe et associés VC 7 148 473
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 282 934
Charges constatées d’avance VS 29 594
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 265 966 8 202 825 63 142
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 575 1 575
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 44 226 44 226
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 183 160 183 160
Personnel et comptes rattachés 8C 33 223 33 223
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 83 309 83 309
Impôts sur les bénéfices 8E 20 662 20 662
T.V.A. VW 107 550 107 550
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 982 4 982
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 108 737 108 737
Groupe et associés VI 23 714 23 714
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 60 633 60 633
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 671 771 671 771
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP