F.S.B - 495160632 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 37 000 0 37 000 37 000
Constructions AP 363 264 26 841 336 423 350 953
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 17 133 5 267 11 867 13 739
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 75 400 0 75 400 75 400
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 8 005 0 8 005 61 668
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 500 803 32 106 468 694 538 761
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 94 903 0 94 903 150 108
Autres créances BZ 27 759 0 27 759 58 688
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 309 073 0 309 073 250 279
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 2 886
TOTAL (II) CJ 431 735 0 431 735 461 961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 932 538 32 108 900 430 1 000 722
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 800 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 80 80
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 456 674 448 803
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -62 313 7 871
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 395 241 457 554
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 384 618 415 576
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 799 780
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 130 3 075
Dettes fiscales et sociales DY 117 642 123 736
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 505 189 543 167
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 900 430 1 000 722
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 799
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 190 086 0 190 086 237 571
Chiffres d’affaires nets FJ 190 086 0 190 086 237 571
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 667 1 340
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 190 753 238 911
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 36 134 41 515
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 410 13 288
Salaires et traitements FY 132 000 120 000
Charges sociales FZ 39 733 37 302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 403 13 501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 22
Total des charges d’exploitation (II) GF 241 681 225 628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -50 928 13 284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 535 475
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 535 475
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 920 5 928
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 920 5 928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -11 385 -5 453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -62 313 7 831
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 53 663 750
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 53 663 750
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 53 663 250
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 53 663 250
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 500
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 460
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 244 951 240 136
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 307 264 232 266
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -62 313 7 871
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 417 398 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 137 068 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 554 466 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 417 398
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 53 663 83 405
DIMINUTIONS Total Général I4 0 53 663 500 803
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 15 705 16 403 0 32 108
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 15 705 16 403 0 32 108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 94 903 94 903 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 7 572 7 572 0
T. V. A. VB 1 200 1 200 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 18 821 18 821 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 166 166 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 122 662 122 662 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 37 37 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 384 581 32 416 106 373 245 792
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 130 2 130 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 94 388 94 388 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 23 254 23 254 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 799 799 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 505 189 153 024 106 373 245 792
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP