17 NUMERIQUE - 495105967 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 5 728 822 5 444 295 284 526 608 657
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 58 775 739 54 128 402 4 647 337 9 016 366
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 14 793 474 13 981 054 812 419 1 767 253
Autres immobilisations corporelles AT 27 916 27 916 0 0
Immobilisations en cours AV 43 330 0 43 330 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 79 369 280 73 581 668 5 787 613 11 392 277
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 757 600 32 783 2 724 817 2 007 495
Autres créances BZ 1 338 032 0 1 338 032 7 457 668
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 119 029 0 119 029 3 100 305
Charges constatées d’avance CH 34 879 0 34 879 55 781
TOTAL (II) CJ 4 249 540 32 783 4 216 757 12 621 249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 83 618 821 73 614 451 10 004 370 24 013 526
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 058 000 3 058 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 305 800 305 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 221 312 1 130 328
Subventions d’investissement DJ 2 218 521 4 613 505
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 361 010 9 107 634
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 160 000 8 270 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 7 667 9 443
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 363 246 4 361 586
Dettes fiscales et sociales DY 173 140 277 526
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 765 156 531
Produits constatés d’avance (2) EB 938 544 1 830 806
TOTAL (IV) EC 5 643 361 14 905 892
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 004 370 24 013 526
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 7 193 747 8 954 984
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 7 193 747 8 954 984
Production stockée FM
Production immobilisée FN 679 196 942 173
Subventions d’exploitation FO 2 498 779 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 6 930 17 953
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 378 652 9 915 110
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -78 487 38 276
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 107 971 6 175 778
Impôts, taxes et versements assimilés FX 78 087 86 475
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 283 860 5 826 848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 1 290
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 30 124 -18
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 421 555 12 128 649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 042 903 -2 213 539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 103 388 160 149
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 103 388 160 149
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 281 797 452 762
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 281 797 452 762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -178 409 -292 613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 221 312 -2 506 152
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 4 012 938
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 4 012 938
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 376 458
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 482 040 14 088 197
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 703 352 12 957 869
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 221 312 1 130 328
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 733 649 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 72 956 435 0 702 959
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 78 690 084 0 702 959
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 828 0 5 728 822
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 18 935 0 73 640 459
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 23 763 0 79 369 280
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 124 992 319 303 0 5 444 295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 62 172 816 5 964 557 0 68 137 372
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 67 297 807 6 283 860 0 73 581 668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 33 131 33 131 0
Autres créances clients UX 2 724 468 2 724 468 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 475 897 475 897 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 618 277 618 277 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 243 858 243 858 0
Charges constatées d’avance VS 34 879 34 879 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 130 511 4 130 511 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 160 000 2 160 000 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 363 246 2 363 246 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 167 279 167 279 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 861 5 861 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 432 8 432 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 938 544 938 544 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 643 361 5 643 361 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP