17 NUMERIQUE - 495105967 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 5 733 649 5 124 991 608 657 931 117
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 58 116 110 49 099 744 9 016 365 12 683 953
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 14 812 408 13 045 155 1 767 253 2 650 316
Autres immobilisations corporelles AT 27 916 27 916 0 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 0 0 0 11 563
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 78 690 083 67 297 807 11 392 276 16 276 951
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 040 278 32 782 2 007 495 2 394 808
Autres créances BZ 7 457 667 0 7 457 667 6 645 210
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 100 304 0 3 100 304 876 560
Charges constatées d’avance CH 55 781 0 55 781 37 969
TOTAL (II) CJ 12 654 032 32 782 12 621 249 9 954 548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 91 344 116 67 330 590 24 013 525 26 231 500
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 058 000 3 058 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 305 800 305 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 130 328 2 424 743
Subventions d’investissement DJ 4 613 505 6 513 217
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 107 633 12 301 761
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 270 000 8 270 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 9 443 5 855
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 361 586 2 672 705
Dettes fiscales et sociales DY 433 282 222 630
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 774 24 386
Produits constatés d’avance (2) EB 1 830 805 2 734 160
TOTAL (IV) EC 14 905 892 13 929 738
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 24 013 525 26 231 500
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 11 183 0 11 183 17 267
Production vendue services FG 8 943 801 0 8 943 801 11 623 530
Chiffres d’affaires nets FJ 8 954 984 0 8 954 984 11 640 797
Production stockée FM
Production immobilisée FN 942 173 929 827
Subventions d’exploitation FO 0 5 812
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 17 952 49 715
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 915 110 12 626 152
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 38 275 32 345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 175 777 7 456 369
Impôts, taxes et versements assimilés FX 86 475 86 411
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 826 848 5 562 880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 290 329
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE -17 30 295
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 128 649 13 168 632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -2 213 539 -542 479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 160 149 139 726
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 160 149 139 726
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 452 761 451 524
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 452 761 451 524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -292 612 -311 798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 506 151 -854 278
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 636 000 1 636 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 376 938 2 452 951
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 012 938 4 088 951
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 012 938 4 088 951
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 376 458 809 929
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 088 197 16 854 830
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 957 868 14 430 086
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 130 328 2 424 743
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 733 649 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 72 014 261 0 953 736
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 77 747 910 0 953 736
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 5 733 649
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 72 956 434
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 78 690 083
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 802 531 322 460 0 5 124 991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 56 668 427 5 504 387 0 62 172 815
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 61 470 959 5 826 848 0 67 297 807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 31 493 0 1 290 32 783
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 31 493 0 1 290 32 783
TOTAL GENERAL 7C 31 493 0 1 290 32 783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 33 131 0 33 131
Autres créances clients UX 2 007 146 2 007 146 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 790 359 790 359 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 4 481 4 481 0
Divers VP
Groupe et associés VC 5 321 558 5 321 558 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 341 269 1 341 269 0
Charges constatées d’avance VS 55 781 55 781 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 553 727 9 520 596 33 131
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 8 270 000 0 8 270 000 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 361 586 4 361 586 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 277 526 277 526 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 156 530 156 530 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 830 805 789 521 1 041 284 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 14 896 448 5 585 164 9 311 284 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP