17 NUMERIQUE - 495105967 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 5 733 649 4 802 531 931 117 1 253 577
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 72 014 261 56 668 427 15 345 834 19 656 427
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 77 747 910 61 470 959 16 276 951 20 910 004
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 426 300 31 492 2 394 808 2 779 594
Autres créances BZ 6 645 210 0 6 645 210 4 397 262
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 876 560 0 876 560 3 075 749
Charges constatées d’avance CH 37 969 0 37 969 51 169
TOTAL (II) CJ 9 986 041 31 492 9 954 548 10 303 775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 87 733 952 61 502 452 26 231 500 31 213 779
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 058 000 3 058 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 305 800 305 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 0 88 768
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 424 743 3 197 666
Subventions d’investissement DJ 6 513 217 8 566 436
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 12 301 761 15 216 671
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 270 000 8 270 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 5 855 22 992
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 672 705 3 759 373
Dettes fiscales et sociales DY 222 630 280 363
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 24 386 56 712
Produits constatés d’avance (2) EB 2 734 160 3 607 667
TOTAL (IV) EC 13 929 738 15 997 108
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 26 231 500 31 213 779
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 17 267 0 17 267 25 453
Production vendue services FG 11 612 765 10 764 11 623 530 15 199 552
Chiffres d’affaires nets FJ 11 630 033 10 764 11 640 797 15 225 005
Production stockée FM
Production immobilisée FN 929 827 1 600 384
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 812 0
Autres produits FQ 49 715 3 304
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 626 152 16 828 694
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 32 345 144 016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 456 369 10 239 750
Impôts, taxes et versements assimilés FX 86 411 109 213
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 562 880 5 260 427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 329 1 720
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 30 295 29 936
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 168 632 15 785 064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -542 479 1 043 629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 139 726 161 269
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 139 726 161 269
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 451 524 451 524
Différences négatives de change GS 0 17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 451 524 451 541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -311 798 -290 272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -854 278 753 357
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 636 000 1 636 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 452 951 1 886 295
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 088 951 3 522 295
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 088 951 3 522 295
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 809 929 1 077 986
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 854 830 20 512 258
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 430 086 17 314 592
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 424 743 3 197 666
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 733 649 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 71 084 434 0 933 381
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 76 818 083 0 933 381
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 5 733 649
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 554 0 72 014 261
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 3 554 0 77 747 910
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 480 071 322 460 0 4 802 531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 51 428 007 5 240 420 0 56 668 427
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 55 908 078 5 562 880 0 61 470 959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 36 975 0 0 0
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 36 975 0 0 0
TOTAL GENERAL 7C 36 975 0 0 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 426 300 2 394 459 31 841
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 645 210 2 378 597 4 266 613
Charges constatées d’avance VS 37 969 37 969 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 109 480 4 811 025 4 298 454
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 8 270 000 0 0 8 270 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 672 705 2 672 705 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 222 630 222 630 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 24 386 24 386 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 734 160 794 240 1 827 092 112 827
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 13 923 883 3 713 963 1 827 092 8 382 827
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 8
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP