17 NUMERIQUE - 495105967 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 5 717 477 4 158 143 1 559 334 1 879 708
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 54 801 712 36 321 363 18 480 349 20 215 607
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 14 477 233 10 140 228 4 337 005 3 608 603
Autres immobilisations corporelles AT 27 916 27 916
Immobilisations en cours AV 193 359 193 359 444 286
Avances et acomptes AX 5
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 75 217 699 50 647 651 24 570 048 26 148 205
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 113 809 113 809 934 139
Clients et comptes rattachés BX 3 731 450 35 255 3 696 194 4 481 403
Autres créances BZ 7 107 133 7 107 133 5 713 950
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 937 933 937 933
Charges constatées d’avance CH 46 980 46 980 64 500
TOTAL (II) CJ 11 937 307 35 255 11 902 052 11 193 994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 87 155 007 50 682 906 36 472 100 37 342 200
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 6 566 668
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 058 000 3 058 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 305 800 149 285
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 3 490 077 1 192 218
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 998 691 3 254 372
Subventions d’investissement DJ 9 961 339 10 598 119
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 19 813 907 18 251 998
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 213 384
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 270 000 12 470 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 20 033 12 449
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 262 548 3 389 155
Dettes fiscales et sociales DY 216 694 129 425
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 159 020 782 102
Produits constatés d’avance (2) EB 4 729 894 2 093 686
TOTAL (IV) EC 16 658 192 19 090 203
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 36 472 100 37 342 200
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 433 931 4 869 856
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 14 972 14 972 16 561
Production vendue services FG 17 356 068 16 420 17 372 488 17 969 194
Chiffres d’affaires nets FJ 17 371 041 16 420 17 387 461 17 985 756
Production stockée FM
Production immobilisée FN 3 251 383 3 021 668
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 6 354 16 637
Total des produits d’exploitation (I) FR 20 645 199 21 024 062
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 51 741 111 323
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 14 468 646 14 587 915
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY 93 578 138 358
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 829 541 4 098 151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 24 235
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 29 987 30 900
Total des charges d’exploitation (II) GF 19 497 730 18 966 650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 147 469 2 057 412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 65 974 28 066
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 65 974 28 066
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 507 439 692 071
Différences négatives de change GS 34 17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 507 473 692 088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -441 498 -664 022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 705 970 1 393 389
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 655 000 1 675 080
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 734 112 1 474 365
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 389 112 3 149 445
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 389 112 3 149 445
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 096 391 1 288 462
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 24 100 286 24 201 573
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 21 101 595 20 947 200
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 998 691 3 254 372
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 719 878 10 323
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 68 666 790 3 685 347
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 74 386 668 3 695 670
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 12 724 5 717 478
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 444 287
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 444 287 2 407 628 69 500 222
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 444 287 2 420 352 75 217 699
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 840 170 330 697 12 724 4 158 143
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 44 398 292 4 498 845 2 407 628 46 489 508
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 48 238 462 4 829 541 2 420 352 50 647 651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 11 020 24 235 35 255
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 11 020 24 235 35 255
TOTAL GENERAL 7C 11 020 24 235 35 255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 24 235
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 731 450 3 694 770 36 680
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 107 134 577 147 6 529 987
Charges constatées d’avance VS 46 980 46 980
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 885 565 4 318 897 6 566 668
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 8 270 000 8 270 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 262 548 3 262 548
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 216 694 215 269 1 425
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 159 021 159 021
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 4 729 895 797 092 3 112 172 820 631
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 16 638 159 4 433 931 3 113 597 9 090 631
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 4 200 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP