17 NUMERIQUE - 495105967 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 94 879 80 225 14 653 5 040
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 5 706 456 2 571 136 3 135 319 3 457 485
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 47 368 269 20 498 634 26 869 635 28 550 477
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 12 198 058 9 435 285 2 762 772 3 223 773
Autres immobilisations corporelles AT 27 916 26 979 936 2 581
Immobilisations en cours AV 451 542 451 542 213 535
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 65 847 122 32 612 262 33 234 860 35 452 893
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 578 6 578 2 996
Clients et comptes rattachés BX 4 906 039 194 4 905 844 5 559 580
Autres créances BZ 769 861 769 861 635 064
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 146 151 2 146 151 1 173 143
Charges constatées d’avance CH 39 138 39 138 34 608
TOTAL (II) CJ 7 867 769 194 7 867 574 7 405 393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 73 714 892 32 612 457 41 102 434 42 858 287
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 058 000 3 058 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -7 524 506 -10 521 913
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 457 565 2 997 406
Subventions d’investissement DJ 12 191 027 13 229 763
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 182 086 8 763 256
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 804 3 804
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 3 804 3 804
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 25 700 000 29 500 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 093 826 3 556 313
Dettes fiscales et sociales DY 165 553 93 507
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 207 999 174 529
Produits constatés d’avance (2) EB 749 163 765 945
TOTAL (IV) EC 31 916 543 34 090 294
(V) ED 932
TOTAL GENERAL (I à V) EE 41 102 434 42 858 287
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 545 506 3 897 767
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 5 928
Production vendue services FG 17 946 369 17 946 369 20 677 954
Chiffres d’affaires nets FJ 17 946 369 17 946 369 20 683 882
Production stockée FM
Production immobilisée FN 1 602 612 1 177 380
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 514
Autres produits FQ 11 788 18 732
Total des produits d’exploitation (I) FR 19 566 285 21 879 995
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 66 003 276 156
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 13 701 198 13 709 852
Impôts, taxes et versements assimilés FX 46 641 140 940
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 820 646 3 916 613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 194 2 522
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 64 523 29 465
Total des charges d’exploitation (II) GF 17 699 207 18 075 551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 867 077 3 804 443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 1 046
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 145
Total des produits financiers (V) GP 1 046 145
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 546 676 1 730 591
Différences négatives de change GS 985
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 547 661 1 730 591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 546 615 -1 730 445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 320 462 2 073 997
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 145 1 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 227 268 1 276 602
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 228 413 1 277 602
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 228 413 1 277 602
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 91 310 354 193
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 20 795 745 23 157 742
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 19 338 179 20 160 336
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 457 565 2 997 406
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 743 849 74 605
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 58 517 779 1 537 393
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 64 261 628 1 611 999
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 17 118 5 801 336
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 9 386 60 045 787
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 26 504 65 847 123
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 281 323 387 157 17 118 2 651 363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 26 527 411 3 433 489 29 960 900
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 28 808 735 3 820 646 17 118 32 612 263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 3 804
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 804 3 804
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 5 515 195 5 515 195
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 515 195 5 515 195
TOTAL GENERAL 7C 9 319 195 5 515 3 999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 195 5 515
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 4 906 039
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 769 862
Charges constatées d’avance VS 39 138
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 715 039 5 714 844 195
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 25 700 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 093 827 4 093 827
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 208 000 1 208 000
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 749 164 78 127 309 985
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 31 916 544 5 545 507 309 985 26 061 052
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 800 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 2
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2