FINANCIERE DE ROZIER - 495046294 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 30 000 19 999 10 000 20 000
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 170 18 170 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 273 461 1 658 899 4 614 562 6 121 461
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 35 000 0 35 000 25 000
TOTAL (I) BJ 6 356 631 1 697 068 4 659 562 6 166 461
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 701 524 0 701 524 264 960
Autres créances BZ 1 776 600 206 402 1 570 198 1 188 030
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 0 120 000
Disponibilités CF 290 491 0 290 491 194 543
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 2 768 616 206 402 2 562 214 1 767 533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 125 247 1 903 471 7 221 776 7 933 994
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 107 895 107 895
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 065 132 1 065 132
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 789 10 789
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 963 644 4 963 143
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 424 572 336 053
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 722 888 6 483 014
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 185 149
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 185 149
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 044 251 982 197
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 687 483 130 200
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 462 648 1 200
Dettes fiscales et sociales DY 259 575 136 573
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 44 929 15 660
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 498 887 1 265 831
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 221 776 7 933 994
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 687 483
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 153 120 0 1 153 120 564 510
Chiffres d’affaires nets FJ 1 153 120 0 1 153 120 564 510
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 67 974 6 878
Autres produits FQ 11 58
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 221 105 571 446
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 660 138 137 594
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 841 10 231
Salaires et traitements FY 317 158 287 561
Charges sociales FZ 137 072 123 168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 999 9 999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 063 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 136 274 568 563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 84 831 2 883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 206 424 562 798
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 159 180
Total des produits financiers (V) GP 1 206 583 562 978
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 865 301 0
Intérêts et charges assimilées GR 33 743 14 658
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 899 044 14 658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -692 460 548 320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -607 628 551 203
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 20 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 185 149 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 185 170 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 537 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 998 576 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 185 149
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 002 113 185 149
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -816 943 -185 149
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 0 30 000
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 612 858 1 134 424
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 037 431 798 370
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 424 572 336 053
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 20 704 3 017
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 30 000 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 18 170 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 146 461 0 162 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 194 631 0 162 500
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 30 000
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 18 170
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 500 6 308 461
DIMINUTIONS Total Général I4 0 500 6 356 631
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 10 000 10 000 0 20 000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 170 0 0 18 170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 28 170 10 000 0 38 170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 185 149 0 185 149 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 185 149 0 185 149 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 35 000 0 35 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 701 525 701 525 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 22 22 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 7 708 7 708 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 87 378 87 378 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 680 910 1 680 910 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 583 583 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 513 125 2 478 125 35 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 341 341 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 043 910 157 436 768 349 118 125
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 462 648 462 648 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 976 1 976 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 61 733 61 733 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 191 545 191 545 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 321 4 321 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 687 484 687 484 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 44 929 44 929 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 498 888 1 612 414 768 349 118 125
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 200 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 138 135
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP