FINANCIERE DE ROZIER - 495046294 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 30 000 10 000 20 000 0
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 170 18 170 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 121 461 0 6 121 461 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 25 000 0 25 000 0
TOTAL (I) BJ 6 194 631 28 170 6 166 461 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 264 960 0 264 960 0
Autres créances BZ 1 187 165 0 1 187 165 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 120 000 0 120 000 0
Disponibilités CF 194 543 0 194 543 0
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 1 766 668 0 1 766 668 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 961 299 28 170 7 933 129 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 107 895 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 065 132 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 790 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 963 144 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 336 054 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 483 014 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 185 149 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 185 149 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 982 197 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 130 200 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 200 0
Dettes fiscales et sociales DY 135 708 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 15 660 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 264 965 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 933 129 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 376 982 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 564 510 0 564 510 0
Chiffres d’affaires nets FJ 564 510 0 564 510 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 878 0
Autres produits FQ 58 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 571 446 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 137 595 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 232 0
Salaires et traitements FY 287 561 0
Charges sociales FZ 123 168 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 000 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 568 563 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 883 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 562 799 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 180 0
Total des produits financiers (V) GP 562 979 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 659 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 659 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 548 320 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 551 203 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 185 149 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 185 149 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -185 149 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 30 000 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 134 425 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 798 371 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 336 054 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 017 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 878 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 30 000 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 18 170 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 986 462 0 160 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 034 632 0 160 000
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 30 000
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 18 170
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 6 146 461
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 6 194 631
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 0 10 000 0 10 000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 170 0 0 18 170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 18 170 10 000 0 28 170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 185 149
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 185 149 0 185 149
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 0 185 149 0 185 149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 185 149 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 25 000 0 25 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 264 960 264 960 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 17 531 17 531 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN -866 -866 0
Divers VP
Groupe et associés VC 1 117 940 1 117 940 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 52 560 52 560 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 477 125 1 452 125 25 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 982 197 94 214 670 737 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 200 1 200 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 30 135 30 135 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 34 557 34 557 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 67 719 67 719 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 297 3 297 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 130 200 130 200 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 660 15 660 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 264 965 376 982 670 737 217 246
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 90 400
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 30 208 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 11 154 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 96 233 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 137 595 0
Taxe professionnelle YW 3 991 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 6 241 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 10 232 0
Montant de la TVA. collectée YY 77 255 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 66 836 0
Effectif moyen du personnel YP 4 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4 0