AB ENERGIES - 495041873 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 3 500 3 500
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 456 1 662 794
Fonds commercial AH 65 232 65 232 65 232
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 8 365 4 076 4 289 5 126
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 21 160 17 766 3 394 1 930
Autres immobilisations corporelles AT 91 831 72 190 19 640 6 594
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 400 2 400 2 400
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 600 600 600
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 5 5
TOTAL (I) BJ 195 549 99 194 96 354 81 887
Matières premières, approvisionnements BL 63 003 63 003 49 633
En cours de production de biens BN 1 400
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 594 594
Clients et comptes rattachés BX 242 123 242 123 244 897
Autres créances BZ 44 334 44 334 46 495
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 96 460 96 460 79 801
Charges constatées d’avance CH 4 183 4 183 4 558
TOTAL (II) CJ 450 698 450 698 426 785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 646 246 99 194 547 052 508 672
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 16 000 16 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 98 745 98 745
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 600 1 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 181 453 150 434
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 52 314 43 019
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 350 112 309 797
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 29 346 15 110
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 026 2 102
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 73 394 89 701
Dettes fiscales et sociales DY 88 497 91 190
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 678 772
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 196 940 198 875
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 547 052 508 672
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 176 765 190 383
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 862 912 862 912 1 191 166
Chiffres d’affaires nets FJ 862 912 862 912 1 191 166
Production stockée FM -1 400 -18 318
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 188 5 524
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 317 5 872
Autres produits FQ 6 842 14 083
Total des produits d’exploitation (I) FR 881 859 1 198 327
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 356 867 521 081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -13 370 -2 806
Autres achats et charges externes FW 191 812 266 867
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 129 5 839
Salaires et traitements FY 185 349 282 548
Charges sociales FZ 90 406 59 956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 770 9 540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 356 1 223
Total des charges d’exploitation (II) GF 830 319 1 144 249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 51 540 54 078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 37
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 024
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 061
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 161 1 180
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 161 1 180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 900 -1 180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 55 440 52 898
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 602 769
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 102 769
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 612 7 182
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 612 7 182
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 490 -6 413
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 616 3 466
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 889 022 1 199 096
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 836 708 1 156 077
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 52 314 43 019
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 249 3 249
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 317 5 872
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 341 1 045
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 3 500
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 66 628 1 060
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 101 114 25 178
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 005
ACQUISITIONS Total Général 0G 174 247 26 238
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 3 500
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 67 688
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 936 121 356
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 005
DIMINUTIONS Total Général I4 4 936 195 549
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 3 500 3 500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 396 266 1 662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 87 464 11 504 4 936 94 032
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 92 360 11 770 4 936 99 194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 242 123
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 12 454
T. V. A. VB 5 654
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 452
Groupe et associés VC 4 661
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 18 114
Charges constatées d’avance VS 4 183
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 290 646 290 641 5
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 256 256
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 29 090 8 915 20 175
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 73 394 73 394
Personnel et comptes rattachés 8C 19 459 19 459
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 20 221 20 221
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 48 475 48 475
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 341 341
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 026 2 026
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 678 3 678
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 196 940 176 766 20 175
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 22 800
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 8 478
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP