ABC IMMODIAG - 495006835 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 0 0 0 1 057
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 666 635 31 23 226
Autres immobilisations corporelles AT 103 513 17 925 85 588 18 046
Immobilisations en cours AV 2 316 0 2 316 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 28 764 0 28 764 16 000
Créances rattachées à des participations BB 94 801 0 94 801 85 392
Autres titres immobilisés BD 20 119 0 20 119 20 119
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 99 0 99 13 181
TOTAL (I) BJ 250 279 18 560 231 718 177 021
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 254 869 1 272 253 597 347 404
Autres créances BZ 20 027 0 20 027 12 277
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 150 000 0 150 000 150 000
Disponibilités CF 77 881 0 77 881 251 827
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 502 777 1 272 501 505 761 508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 753 056 19 832 733 223 938 529
Parts à moins d’un an CP 94 901
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 382 320 389 413
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 534 135 908
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 394 854 536 320
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 25 500 25 500
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 25 500 25 500
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 194 769 43 103
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 48 403
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 123 40 200
Dettes fiscales et sociales DY 82 283 231 622
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 27 917
Autres dettes EA 29 646 33 464
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 312 869 376 709
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 733 223 938 529
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 171 479 364 930
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 744 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 759 978 225 482 985 460 1 887 788
Chiffres d’affaires nets FJ 759 978 225 482 985 460 1 887 788
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 100 31 835
Autres produits FQ 32 287 108
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 019 847 1 919 732
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 481 455 710 038
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 871 20 002
Salaires et traitements FY 374 313 731 433
Charges sociales FZ 129 088 243 702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 017 12 571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 1 272
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 11 500
Autres charges GE 741 20 992
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 017 485 1 751 511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 362 168 220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 8 185 187
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 185 187
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 640 4 029
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 640 4 029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 545 -3 842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 907 164 378
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 805 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 60 902 40 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 66 707 40 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 274 695
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 62 852 21 616
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 65 126 22 311
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 581 17 689
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 954 46 160
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 094 739 1 959 919
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 093 205 1 824 011
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 534 135 908
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 0 8 546
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 0 4 835
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 0 20 821
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 573 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 101 416 0 116 953
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 133 945 0 24 361
ACQUISITIONS Total Général 0G 245 934 0 141 314
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 10 573 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 111 874 106 495
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 14 522 143 784
DIMINUTIONS Total Général I4 0 136 969 250 279
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 516 235 9 751 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 60 144 22 782 64 366 18 560
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 69 660 23 017 74 117 18 560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 25 500
Total Provisions pour risques et charges 5Z 25 500 0 0 25 500
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 3 372 0 2 100 1 272
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 372 0 2 100 1 272
TOTAL GENERAL 7C 28 872 0 2 100 26 772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 2 100 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 94 801 94 801 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 99 99 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 254 869 254 869 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 14 374 14 374 0
T. V. A. VB 1 061 1 061 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 250 1 250 0
Groupe et associés VC 2 088 2 088 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 255 1 255 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 369 796 369 796 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 744 3 744 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 191 024 49 635 141 389 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 123 6 123 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 3 761 3 761 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 327 11 327 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 65 259 65 259 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 936 1 936 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 48 48 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 29 646 29 646 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 312 869 171 479 141 389 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 202 400 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 53 364
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP