@DVALORIA - 494967474 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 385 560 294 579 90 981 110 259
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 510 2 510 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 40 870 33 153 7 718 12 319
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 47 785 275 47 510 47 510
Créances rattachées à des participations BB 97 279 0 97 279 112 748
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 574 005 330 516 243 488 282 836
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 196 682 14 895 181 787 74 907
Autres créances BZ 35 342 0 35 342 5 315
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 6 358 0 6 358 12 440
Charges constatées d’avance CH 5 746 0 5 746 3 731
TOTAL (II) CJ 244 129 14 895 229 234 96 393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 818 133 345 411 472 722 379 229
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 293 835 293 835
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 27 164 27 164
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -336 583 -300 856
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -5 993 -35 727
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -21 577 -15 585
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 135 311 155 363
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 136 610 171 985
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 122 799 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 083 5 443
Dettes fiscales et sociales DY 41 099 33 011
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 53 046 28 365
Produits constatés d’avance (2) EB 352 647
TOTAL (IV) EC 494 300 394 814
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 472 722 379 229
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 133 244 0 133 244 175 262
Chiffres d’affaires nets FJ 133 244 0 133 244 175 262
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 913 7 632
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 138 157 182 894
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 45 591 58 097
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 392 2 026
Salaires et traitements FY 97 346 108 925
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 879 23 716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 169 208 192 765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -31 051 -9 871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 37 318 5 577
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 37 318 5 577
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 224 25 724
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 224 25 724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 25 094 -20 147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -5 958 -30 017
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 5 710
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 35 5 710
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -35 -5 710
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 175 475 188 472
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 181 467 224 199
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -5 993 -35 727
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 385 560 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 43 380 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 160 533 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 589 473 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 385 560
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 43 380
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15 469 0 145 064
DIMINUTIONS Total Général I4 15 469 0 574 005
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 275 301 19 278 0 294 579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 31 062 4 601 0 35 663
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 306 362 23 879 0 330 241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 5
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 275
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 14 895 0 0 14 895
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 15 170 0 0 15 170
TOTAL GENERAL 7C 15 170 0 0 15 170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 97 279 0 97 279
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 14 895 14 895 0
Autres créances clients UX 181 787 181 787 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 35 116 35 116 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 226 226 0
Charges constatées d’avance VS 5 746 5 746 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 335 050 237 770 97 279
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 135 665 21 172 91 519 22 975
Emprunts et dettes financières divers 8A 136 090 0 0 136 090
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 083 5 083 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 8 896 8 896 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 30 719 30 719 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 484 1 484 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 520 520 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 53 046 53 046 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 352 352 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 371 855 121 271 91 519 159 065
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 20 052
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP