@DVALORIA - 494967474 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 385 560 275 301 110 259 129 537
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 510 2 510 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 40 870 28 552 12 319 14 185
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 47 785 275 47 510 25 010
Créances rattachées à des participations BB 112 748 0 112 748 47 942
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 589 473 306 637 282 836 216 674
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 89 802 14 895 74 907 34 000
Autres créances BZ 5 315 0 5 315 4 187
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 12 440 0 12 440 295 701
Charges constatées d’avance CH 3 731 0 3 731 1 196
TOTAL (II) CJ 111 287 14 895 96 393 335 085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 700 761 321 532 379 229 551 759
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 293 835 271 635
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 27 164 27 164
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -300 856 -305 341
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -35 727 4 485
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -15 585 -2 058
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 155 363 430 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 171 985 89 460
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 443 4 516
Dettes fiscales et sociales DY 33 011 18 203
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 28 365 10 990
Produits constatés d’avance (2) EB 647 647
TOTAL (IV) EC 394 814 553 817
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 379 229 551 759
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 175 262 0 175 262 85 501
Chiffres d’affaires nets FJ 175 262 0 175 262 85 501
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 632 2 516
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 182 894 88 017
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 58 097 21 833
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 026 1 344
Salaires et traitements FY 108 925 47 156
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 716 15 371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 1 781
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 192 765 87 486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -9 871 532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5 577 3 986
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 0 12 409
Total des produits financiers (V) GP 5 577 16 395
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 25 724 12 441
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 25 724 12 441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -20 147 3 954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -30 017 4 485
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 710 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 710 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 710 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 188 472 104 412
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 224 199 99 927
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -35 727 4 485
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 385 560 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 40 808 0 2 572
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 73 227 0 22 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 499 595 0 25 072
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 385 560
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 43 380
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 -64 806 0 160 533
DIMINUTIONS Total Général I4 -64 806 0 589 473
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 256 023 19 278 0 275 301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 26 623 4 438 0 31 062
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 282 646 23 716 0 306 362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 275
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 15 557 0 662 14 895
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 15 832 0 662 15 170
TOTAL GENERAL 7C 15 832 0 662 15 170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 662 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 112 748 0 112 748
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 14 895 14 895 0
Autres créances clients UX 74 907 74 907 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 315 5 315 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 3 731 3 731 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 211 596 98 848 112 748
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 155 363 20 052 88 155 47 155
Emprunts et dettes financières divers 8A 152 465 0 0 152 465
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 443 5 443 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 15 354 15 354 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 16 173 16 173 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 484 1 484 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 19 520 19 520 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 28 365 28 365 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 647 647 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 394 814 107 038 88 155 199 620
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 157 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 431 637
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP