A ET P - PISCINE - 494761414 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 095 2 095
Fonds commercial AH 49 999 49 999 49 999
Autres immobilisations incorporelles AJ 599 599
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 18 115 9 788 8 327 8 876
Autres immobilisations corporelles AT 54 729 26 690 28 039 10 952
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 8 8
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 700 1 700 1 700
TOTAL (I) BJ 127 245 39 172 88 073 71 535
Matières premières, approvisionnements BL 31 016 31 016 30 341
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 59 884 361 59 522 32 309
Autres créances BZ 7 813 7 813 6 224
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 35 005
Disponibilités CF 57 625 57 625 28 140
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 156 337 361 155 976 132 020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 283 582 39 533 244 049 203 554
Parts à moins d’un an CP 1 700
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 165 458 142 398
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 19 259 23 060
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 193 517 174 258
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 667 5 270
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 829 2 076
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 3 036
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 9 053 5 549
Dettes fiscales et sociales DY 27 947 15 500
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 902
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 50 532 29 296
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 244 049 203 554
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 45 007 28 629
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 273 373 273 373 241 215
Chiffres d’affaires nets FJ 273 373 273 373 241 215
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 389 5 144
Autres produits FQ 16 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 275 933 246 363
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 56 628 56 267
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -675 -7 117
Autres achats et charges externes FW 41 462 42 974
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 441 2 740
Salaires et traitements FY 104 533 92 415
Charges sociales FZ 34 914 21 896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 838 8 270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 361 1 389
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 412 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 254 914 218 840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 21 020 27 523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 346 271
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 346 271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -337 -270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 20 683 27 253
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 664
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 664
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 767 938
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 767 938
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 897 -938
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 321 3 255
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 277 606 246 364
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 258 347 223 304
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 19 259 23 060
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 52 693
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 55 269 28 143
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 708
ACQUISITIONS Total Général 0G 109 670 28 143
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 52 693
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 10 568 72 844
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 708
DIMINUTIONS Total Général I4 10 568 127 245
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 694 2 694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 35 441 10 838 9 802 36 478
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 38 136 10 838 9 802 39 172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 700 1 700
Clients douteux ou litigieux VA 433
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO 59 450
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 7 039
T. V. A. VB 506
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 268
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 69 396 69 396
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 12 12
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 8 655 3 130 5 526
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 9 053 9 053
Personnel et comptes rattachés 8C 1 920 1 920
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 15 592 15 592
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 10 435 10 435
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 829 1 829
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 47 496 41 971 5 526
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 10 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 6 604
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP