A.F.I.D.F. - 494577869 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 692 692
Fonds commercial AH 55 680 55 680
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 7 500 626 6 874
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 31 789 11 272 20 517
Autres immobilisations corporelles AT 157 809 69 884 87 925
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 58 035 58 035
TOTAL (I) BJ 311 506 82 475 229 031
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 5 229 5 229
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 481 239 27 425 453 814
Autres créances BZ 77 947 77 947
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 105 008 105 008
Disponibilités CF 569 016 569 016
Charges constatées d’avance CH 10 181 10 181
TOTAL (II) CJ 1 248 619 27 425 1 221 194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 560 125 109 900 1 450 225
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 21 211
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 777 248
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 151 556
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 200 015
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 314
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 66 860
Dettes fiscales et sociales DY 102 591
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 23 708
Produits constatés d’avance (2) EB 56 736
TOTAL (IV) EC 250 210
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 450 225
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 7 362 7 362
Production vendue biens FD 1 722 978 1 722 978
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 1 730 340 1 730 340
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 999
Autres produits FQ 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 742 340
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 12 453
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 848 284
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 459
Salaires et traitements FY 406 184
Charges sociales FZ 179 594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 44 301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 27 425
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 103
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 531 802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 210 538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 35
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 449
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 484
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 215 022
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 450
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 450
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 369
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 841
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 210
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -7 760
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 55 705
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 748 274
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 596 717
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 151 556
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 8 179
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 56 372
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 172 758 50 127
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 58 000 35
ACQUISITIONS Total Général 0G 287 130 50 162
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 56 372
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 25 787 197 098
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 58 035
DIMINUTIONS Total Général I4 25 787 311 506
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 636 56 692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 56 483 44 245 18 946 81 783
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 57 120 44 301 18 946 82 475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 3 820 27 425 3 820 27 425
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 820 27 425 3 820 27 425
TOTAL GENERAL 7C 3 820 27 425 3 820 27 425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 58 035
Clients douteux ou litigieux VA 45 759
Autres créances clients UX 435 480
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 22
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 56 934
T. V. A. VB 11 852
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 139
Charges constatées d’avance VS 10 181
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 627 402 569 367 58 035
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 314 314
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 66 860 66 860
Personnel et comptes rattachés 8C 20 370 20 370
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 35 576 35 576
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 39 797 39 797
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 849 6 849
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 23 708 23 708
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 56 736 56 736
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 250 210 250 210
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 142
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 827
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 50 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 14 364
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 586 308
Location, charges locatives et de copropriété XQ 146 145
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS -1 456
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 117 288
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 848 284
Taxe professionnelle YW 3 021
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 5 438
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 8 459
Montant de la TVA. collectée YY 139 476
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 123 121
Effectif moyen du personnel YP 16
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 16