CLAMINVEST - 494320179 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 37 234 7 234 30 000 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 604 962 203 935 401 027 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 603 544 117 800 1 485 744 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 128 186 127 167 1 019 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 687 957 0 9 687 957 0
TOTAL (I) BJ 12 061 883 456 137 11 605 747 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 50 309 0 50 309 0
Autres créances BZ 14 091 445 3 070 325 11 021 120 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 293 640 286 514 1 007 127 0
Disponibilités CF 25 187 520 0 25 187 520 0
Charges constatées d’avance CH 12 326 0 12 326 0
TOTAL (II) CJ 40 635 240 3 356 839 37 278 401 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 52 697 123 3 812 975 48 884 148 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 3 181
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 870 420 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 9 214 555 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 887 042 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 8 990 099 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 18 097 693 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 46 059 809 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 45 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 000 055 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 38 177 0
Dettes fiscales et sociales DY 736 341 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 893 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 776 511 0
(V) ED 47 828 0
TOTAL GENERAL (I à V) EE 48 884 148 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 776 511 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 45 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 37 234 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 403 308 0 385 336
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 24 224 192 0 19 149 405
ACQUISITIONS Total Général 0G 24 664 734 0 19 534 741
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 37 234
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 183 682 604 962
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 12 822 776
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 31 953 910 11 419 687
DIMINUTIONS Total Général I4 0 32 137 592 12 061 883
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 234 0 0 7 234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 171 962 97 754 65 781 203 935
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 179 196 97 754 65 781 211 169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 117 800
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 127 258 0 91 127 167
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 270 540 3 092 008 5 710 3 356 839
Total Provisions pour dépréciation 7B 587 799 3 092 008 78 001 3 601 806
TOTAL GENERAL 7C 587 799 3 092 008 78 001 3 601 806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 3 070 325 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 687 957 0 9 687 957
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 50 309 50 309 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 268 268 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 98 998 98 998 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 7 847 320 7 847 320 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 144 859 6 144 859 0
Charges constatées d’avance VS 12 326 9 144 3 181
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 23 842 036 14 150 898 9 691 139
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 45 45 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 38 177 38 177 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 15 698 15 698 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 339 45 339 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 645 926 645 926 0 0
T.V.A. VW 23 867 23 867 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 511 5 511 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 000 055 2 000 055 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 893 1 893 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 776 511 2 776 511 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 99 378 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 338 248 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 258 469 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 696 096 0
Taxe professionnelle YW 3 333 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 57 571 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 60 904 0
Montant de la TVA. collectée YY 292 469 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 112 504 0
Effectif moyen du personnel YP 6 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 6 0