CLAMINVEST - 494320179 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 37 234 7 234 30 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 403 308 171 962 231 346 296 744
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 19 891 926 190 000 19 701 926 17 172 721
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 663 654 127 258 536 396 524 317
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 668 612 3 668 612 3 716 374
TOTAL (I) BJ 24 664 734 496 455 24 168 280 21 710 155
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 19 468 19 468 271 530
Autres créances BZ 3 219 339 3 219 339 2 641 572
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 243 540 270 540 2 972 999 3 053 419
Disponibilités CF 1 039 324 1 039 324 4 368 799
Charges constatées d’avance CH 10 824 10 824 5 956
TOTAL (II) CJ 7 532 494 270 540 7 261 954 10 341 276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 32 197 229 766 995 31 430 234 32 051 431
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 870 420 8 870 420
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 9 214 555 9 214 555
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 832 327 832 327
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 8 703 730 8 736 828
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 341 084 -33 098
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 27 962 116 27 621 032
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 538
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 999 980 3 995 202
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 64 512 47 620
Dettes fiscales et sociales DY 104 805 114 023
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 263 726 253 367
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 433 023 4 410 749
(V) ED 35 094 19 649
TOTAL GENERAL (I à V) EE 31 430 234 32 051 431
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 433 023
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 847 005 847 005 543 388
Chiffres d’affaires nets FJ 847 005 847 005 543 388
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 508
Autres produits FQ 131 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 847 136 545 901
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 440 473 224 281
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 594 16 327
Salaires et traitements FY 313 122 321 963
Charges sociales FZ 83 830 97 133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 44 651 56 199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 146 32
Total des charges d’exploitation (II) GF 901 816 715 935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -54 680 -170 034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 194 462 101 894
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 73 715 20 116
Autres intérêts et produits assimilés GL 107 921 55 331
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 64 564 34 108
Différences positives de change GN 2 022
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 93 964
Total des produits financiers (V) GP 536 648 211 449
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 35 775 72 629
Intérêts et charges assimilées GR 10 135 9 903
Différences négatives de change GS 2 092
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 45 910 84 624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 490 739 126 825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 436 059 -43 209
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 311
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 17 545
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 17 545 311
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 497 1 060
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 31 218 9 527
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 31 715 10 587
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -14 170 -10 276
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 80 805 -20 387
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 401 329 757 661
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 060 246 790 759
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 341 084 -33 098
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 135
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 234 7 234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 148 271 44 651 20 960 171 962
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 155 505 44 651 20 960 179 196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 190 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 121 625 5 633 127 258
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 304 962 30 142 64 564 270 540
Total Provisions pour dépréciation 7B 616 588 35 775 64 564 587 799
TOTAL GENERAL 7C 616 588 35 775 64 564 587 799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 668 612 3 668 612
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 19 468 19 468
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 268 268
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 968 9 968
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 113 586 3 113 586
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 95 517 95 517
Charges constatées d’avance VS 10 824 10 409 415
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 918 243 3 249 216 3 669 027
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 64 512 64 512
Personnel et comptes rattachés 8C 9 925 9 925
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 28 500 28 500
Impôts sur les bénéfices 8E 52 787 52 787
T.V.A. VW 9 401 9 401
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 193 4 193
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 999 980 2 999 980
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 263 726 263 726
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 433 023 3 433 023
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 97 841
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 255 280
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 87 351
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 440 473
Taxe professionnelle YW 2 939
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 16 655
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 19 594
Montant de la TVA. collectée YY 169 401
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 95 542
Effectif moyen du personnel YP 8
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 8