4 IMPRIM - 494166978 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 600 1 600
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 29 131 19 441 9 689
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 49 49
TOTAL (I) BJ 30 780 21 041 9 738
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 144 868 144 868
Autres créances BZ 6 006 6 006
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 144 988 144 988
Charges constatées d’avance CH 331 331
TOTAL (II) CJ 296 195 296 195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 326 975 21 041 305 933
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 12 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 227
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 182 808
Report à nouveau DH -25 708
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 11 259
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 180 586
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 107
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 90 932
Dettes fiscales et sociales DY 34 307
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 125 347
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 305 933
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 125 347
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 703 544 1 112 704 656
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 985 33 831 39 816
Chiffres d’affaires nets FJ 709 530 34 943 744 473
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 288
Autres produits FQ 187
Total des produits d’exploitation (I) FR 747 949
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 540 128
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 79 310
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 707
Salaires et traitements FY 79 082
Charges sociales FZ 31 965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 86
Total des charges d’exploitation (II) GF 738 116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 9 833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 166
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 166
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 458
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 9 540
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 183
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 13 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 14 683
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 755
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 13 112
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 867
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 815
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -904
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 762 798
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 751 539
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 11 259
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 5 864
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 288
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 15 564
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 41 531 8 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 79
ACQUISITIONS Total Général 0G 43 210 8 000
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 600
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 20 400 29 131
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 30
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 30 49
DIMINUTIONS Total Général I4 20 430 30 780
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 600 1 600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 21 893 4 835 7 287 19 441
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 23 493 4 835 7 287 21 041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 49
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 144 868
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 3 687
T. V. A. VB 134
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 185
Charges constatées d’avance VS 331
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 151 255 151 206 49
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 90 932 90 932
Personnel et comptes rattachés 8C 11 592 11 592
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 859 11 859
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 10 743 10 743
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 113 113
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 107 107
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 125 347 125 347
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 16 477
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 13 889
Location, charges locatives et de copropriété XQ 10 736
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 20 517
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 34 166
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 79 310
Taxe professionnelle YW 807
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 900
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 2 707
Montant de la TVA. collectée YY 119 832
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 41 573
Effectif moyen du personnel YP 2
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2