A9 RENOVATION - 494128390 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 53 000 0 53 000 0
Constructions AP 212 000 273 211 727 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 20 122 17 522 2 600 1 275
Autres immobilisations corporelles AT 51 305 41 701 9 604 13 254
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 219 0 219 219
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 11 361 0 11 361 17 240
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 348 006 59 496 288 510 31 987
Matières premières, approvisionnements BL 4 078 0 4 078 5 866
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 15 317 0 15 317 25 317
Clients et comptes rattachés BX 86 449 0 86 449 95 678
Autres créances BZ 13 538 0 13 538 13 864
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 125 640 0 125 640 98 660
Charges constatées d’avance CH 1 152 0 1 152 1 681
TOTAL (II) CJ 246 174 0 246 174 241 065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 594 180 59 496 534 684 273 052
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 91 564 119 354
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 23 654 22 210
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 116 318 142 664
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 250 000 1 705
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 101 6 057
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 45 352 81 577
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 57 982 14 806
Dettes fiscales et sociales DY 26 774 14 887
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 32 157 11 356
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 418 367 130 388
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 534 684 273 052
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 6 101
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 850 743 0 850 743 702 729
Chiffres d’affaires nets FJ 850 743 0 850 743 702 729
Production stockée FM 0 -77 052
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 1 260 2 186
Total des produits d’exploitation (I) FR 852 004 627 863
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 272 170 243 867
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 788 -1 131
Autres achats et charges externes FW 350 573 199 064
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 640 2 435
Salaires et traitements FY 151 032 142 384
Charges sociales FZ 17 501 11 184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 393 3 620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 036 7
Total des charges d’exploitation (II) GF 820 133 601 431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 31 871 26 432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 151 3 914
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 151 3 914
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 971 3 955
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 971 3 955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 820 -41
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 28 051 26 391
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 189 222
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 189 222
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -189 -222
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 208 3 959
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 858 154 631 777
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 834 501 609 567
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 23 654 22 210
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 77 132 0 266 795
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 458 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 94 590 0 266 795
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 7 500 336 426
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 878 0 11 580
DIMINUTIONS Total Général I4 5 878 7 500 348 006
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 62 603 4 393 7 500 59 496
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 62 603 4 393 7 500 59 496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 11 361 0 11 361
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 86 449 86 449 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 170 1 170 0
T. V. A. VB 9 471 9 471 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 897 2 897 0
Charges constatées d’avance VS 1 152 1 152 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 112 500 101 139 11 361
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 0 13 650 53 521 184 534
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 57 982 57 982 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 8 776 8 776 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 996 1 996 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 15 863 15 863 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 139 139 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 6 101 6 101 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 32 157 32 157 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 123 015 136 665 53 521 184 534
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 250 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 705
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP