PROJECTIM - 494114010 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 23 659 23 659 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 207 814 148 219 59 595 72 799
Immobilisations en cours AV 0 0 0 1 569
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 421 520 1 610 411 1 811 108 2 155 706
Créances rattachées à des participations BB 12 168 933 0 12 168 933 11 173 513
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 14 249 0 14 249 13 487
TOTAL (I) BJ 15 836 175 1 782 289 14 053 885 13 417 074
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 790 835 0 3 790 835 909 463
Autres créances BZ 2 626 444 76 669 2 549 775 2 016 869
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 0 0 0 83 456
Charges constatées d’avance CH 47 636 0 47 636 62 852
TOTAL (II) CJ 6 464 915 76 669 6 388 246 3 072 640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 22 301 090 1 858 958 20 442 131 16 489 715
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 000 25 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 47 166 2 811 329
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 768 001 -64 163
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 180 560 180 560
TOTAL (I) DL 3 270 728 3 202 726
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 39 414 38 426
TOTAL (III) DR 39 414 38 426
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 925 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 14 835 048 10 242 449
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 819 778 2 289 269
Dettes fiscales et sociales DY 1 105 221 714 057
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 788 2 788
Autres dettes EA 367 230 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 17 131 990 13 248 563
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 442 131 16 489 715
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 14 835 048
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 863 206 0 4 863 206 3 447 813
Chiffres d’affaires nets FJ 4 863 206 0 4 863 206 3 447 813
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 51 946 276 728
Autres produits FQ 656 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 915 809 3 724 547
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 188 204 2 592 946
Impôts, taxes et versements assimilés FX 69 199 77 943
Salaires et traitements FY 1 036 849 993 783
Charges sociales FZ 509 886 538 401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 773 15 030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 83 850 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 988 0
Autres charges GE 169 11
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 903 918 4 218 114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 011 891 -493 566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 0 2 057
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 942 724 2 371 774
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 942 724 2 371 774
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 345 048 1 265 363
Intérêts et charges assimilées GR 468 432 684 194
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 813 480 1 949 558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 129 244 422 217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 141 135 -69 293
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 450 1 500
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 450 1 500
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -450 -1 500
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 5 453 -107
Impôts sur les bénéfices (X) HK 367 230 -6 523
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 858 533 6 098 379
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 090 532 6 162 541
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 768 001 -64 163
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 23 659 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 207 814 0 1 569
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 608 069 0 7 549 992
ACQUISITIONS Total Général 0G 14 839 542 0 7 551 561
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 23 659
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 569 0 207 814
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 6 553 360 15 604 702
DIMINUTIONS Total Général I4 1 569 6 553 360 15 836 175
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 23 659 0 0 23 659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 133 445 14 773 0 148 219
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 157 105 14 773 0 171 878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 180 560 0 0 180 560
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 39 414
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 38 426 988 0 39 414
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 610 411
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 28 042 83 850 35 222 76 669
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 293 405 428 898 35 222 1 687 080
TOTAL GENERAL 7C 1 512 391 429 886 35 222 1 907 054
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 12 168 933 12 168 933 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 14 249 14 249 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 790 835 3 790 835 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 238 5 238 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 078 3 078 0
Impôts sur les bénéfices VM 259 395 259 395 0
T. V. A. VB 261 612 261 612 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 258 763 1 258 763 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 838 358 838 358 0
Charges constatées d’avance VS 47 636 47 636 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 18 648 097 18 648 097 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 925 1 925 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 14 467 818 14 835 048 -367 230 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 819 778 819 778 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 227 912 227 912 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 191 464 191 464 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 661 550 661 550 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 24 295 24 295 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 788 2 788 0 0
Groupe et associés VI 367 230 367 230 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 367 230 367 230 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 17 131 990 17 499 220 -367 230 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 13 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 13 0