PROJECTIM - 494114010 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 23 659 23 659 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 206 245 133 445 72 799 87 829
Immobilisations en cours AV 1 569 0 1 569 1 569
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 421 070 1 265 363 2 155 706 3 421 070
Créances rattachées à des participations BB 11 173 513 0 11 173 513 8 644 289
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 487 0 13 487 13 114
TOTAL (I) BJ 14 839 542 1 422 468 13 417 074 12 167 871
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 909 463 0 909 463 4 408 371
Autres créances BZ 2 044 911 28 042 2 016 869 2 197 616
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 83 456 0 83 456 447 177
Charges constatées d’avance CH 62 852 0 62 852 34 950
TOTAL (II) CJ 3 100 682 28 042 3 072 640 7 088 114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 940 224 1 450 510 16 489 715 19 255 985
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 000 25 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 811 329 2 820 657
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -64 163 5 490 673
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 180 560 180 560
TOTAL (I) DL 3 202 726 8 766 889
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 250 000
Provisions pour charges DQ 38 426 40 580
TOTAL (III) DR 38 426 290 580
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 250
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 10 242 449 6 797 380
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 103 200
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 289 269 1 503 665
Dettes fiscales et sociales DY 714 057 1 783 416
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 788 3 188
Autres dettes EA 0 7 416
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 13 248 563 10 198 516
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 489 715 19 255 985
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 10 242 449
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 447 813 0 3 447 813 5 489 914
Chiffres d’affaires nets FJ 3 447 813 0 3 447 813 5 489 914
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 276 728 20 563
Autres produits FQ 6 5 326
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 724 547 5 515 803
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 592 946 1 787 881
Impôts, taxes et versements assimilés FX 77 943 114 605
Salaires et traitements FY 993 783 905 227
Charges sociales FZ 538 401 488 328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 15 030 19 676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 34 827
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 218 114 3 350 548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -493 566 2 165 256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 2 057 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 0 132 971
Produits financiers de participations GJ 2 371 774 4 495 198
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 3 392
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 371 774 4 498 590
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 265 363 0
Intérêts et charges assimilées GR 684 194 58 355
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 949 558 58 355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 422 217 4 440 235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -69 293 6 472 519
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 640
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 640
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 500 6 568
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 640
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 500 7 208
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 500 -6 568
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ -107 5 831
Impôts sur les bénéfices (X) HK -6 523 969 448
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 098 379 10 015 033
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 162 541 4 524 361
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -64 163 5 490 673
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 23 659 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 207 814 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 078 473 0 7 440 222
ACQUISITIONS Total Général 0G 12 309 946 0 7 440 222
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 23 659
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 207 814
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 4 910 626 14 608 069
DIMINUTIONS Total Général I4 0 4 910 626 14 839 542
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 23 659 0 0 23 659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 118 415 15 030 0 133 445
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 142 075 15 030 0 157 105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 180 560 0 0 180 560
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 38 426
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 290 580 0 252 155 38 426
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 265 363
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 34 827 0 6 785 28 042
Total Provisions pour dépréciation 7B 34 827 1 265 363 6 785 1 293 405
TOTAL GENERAL 7C 505 967 1 265 363 258 940 1 512 391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 11 173 513 0 11 173 513
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 487 0 13 487
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 909 463 909 463 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 237 1 237 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 276 3 276 0
Impôts sur les bénéfices VM 715 627 715 627 0
T. V. A. VB 3 681 3 681 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 453 5 453 0
Groupe et associés VC 431 297 431 297 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 884 340 884 340 0
Charges constatées d’avance VS 62 852 62 852 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 14 204 225 3 017 226 11 187 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 10 242 449 10 242 449 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 289 269 2 289 269 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 228 633 228 633 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 195 710 195 710 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 285 048 285 048 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 666 4 666 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 788 2 788 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 13 248 563 13 248 563 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP