PROJECTIM - 494114010 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 23 659 23 659 163
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 206 245 118 415 87 829 102 887
Immobilisations en cours AV 1 569 1 569
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 421 070 3 421 070 3 417 952
Créances rattachées à des participations BB 8 644 289 8 644 289 2 901 028
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 114 13 114 13 183
TOTAL (I) BJ 12 309 946 142 075 12 167 871 6 435 212
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 408 371 4 408 371 741 535
Autres créances BZ 2 232 443 34 827 2 197 616 3 865 637
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 447 177 447 177 2 438 215
Charges constatées d’avance CH 34 950 34 950 38 495
TOTAL (II) CJ 7 122 941 34 827 7 088 114 7 083 881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 19 432 887 176 901 19 255 985 13 519 093
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 6
Réserve légale (1) DD 25 000 25 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 820 657 2 920 808
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 490 673 1 099 849
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 180 560 180 560
TOTAL (I) DL 8 766 888 4 476 217
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 250 000 250 000
Provisions pour charges DQ 40 580 45 129
TOTAL (III) DR 290 580 295 129
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 250 552
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 797 380 4 795 379
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 103 200
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 503 665 1 143 496
Dettes fiscales et sociales DY 1 783 416 390 977
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 3 188 2 130
Autres dettes EA 7 416 2 415 214
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 10 198 516 8 747 748
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 19 255 985 13 519 093
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 489 914 5 489 914 2 315 193
Chiffres d’affaires nets FJ 5 489 914 5 489 914 2 315 193
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 563 46 466
Autres produits FQ 5 326 758
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 515 803 2 362 417
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 787 881 1 182 002
Impôts, taxes et versements assimilés FX 114 605 76 538
Salaires et traitements FY 905 227 898 084
Charges sociales FZ 488 328 459 321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 676 16 833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 34 827
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 320
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 350 548 2 633 099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 165 256 -270 681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 85 637
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 132 971
Produits financiers de participations GJ 4 495 198 1 875 217
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 392
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 498 590 1 875 217
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 58 355 186 563
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 58 355 186 563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 440 235 1 688 654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 472 519 1 503 609
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 640
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 640
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 568 19
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 640
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 208 19
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 568 -19
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 5 831
Impôts sur les bénéfices (X) HK 969 448 403 741
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 015 033 4 323 270
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 524 361 3 223 421
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 490 673 1 099 849
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 23 659
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 201 789 6 024
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 332 162 6 579 852
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 557 611 6 585 876
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 23 659
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 207 814
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 833 541 12 078 473
DIMINUTIONS Total Général I4 833 541 12 309 946
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 23 496 163 23 659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 98 903 19 513 118 415
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 122 399 19 676 142 075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 180 560
Total Provisions réglementées 3Z 180 560 180 560
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 40 580
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 250 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 295 129 4 548 290 580
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 34 827 34 827
Total Provisions pour dépréciation 7B 34 827 34 827
TOTAL GENERAL 7C 475 689 34 827 4 548 505 967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 8 644 289 8 644 289
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 114 13 114
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 408 371 4 408 371
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 848 3 848
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 12 681 12 681
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 680 479 1 680 479
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 535 435 535 435
Charges constatées d’avance VS 34 950 34 950
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 15 333 167 6 675 764 8 657 403
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 250 250
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 6 797 380 6 797 380
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 503 665 1 503 665
Personnel et comptes rattachés 8C 206 242 206 242
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 174 669 174 669
Impôts sur les bénéfices 8E 556 928 556 928
T.V.A. VW 817 563 817 563
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 28 014 28 014
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 3 188 3 188
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 416 7 416
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 095 316 10 095 316
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP