COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT - 494030182 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 34 693 33 923 771 1 802
Fonds commercial AH 1 164 616 0 1 164 616 1 164 616
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 217 805 136 695 81 110 73 026
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 366 0 10 366 10 366
TOTAL (I) BJ 1 427 480 170 618 1 256 862 1 249 809
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 145 900 174 187 2 971 713 3 297 198
Autres créances BZ 819 323 0 819 323 721 790
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 100 000 0 100 000 0
Disponibilités CF 677 078 0 677 078 328 146
Charges constatées d’avance CH 56 444 0 56 444 57 030
TOTAL (II) CJ 4 798 745 174 187 4 624 558 4 404 165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 226 225 344 805 5 881 421 5 653 974
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 650 000 650 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 885 633 885 633
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 65 000 65 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 165 407 160 423
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 731 64 984
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 769 771 1 826 040
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 000 5 000
Provisions pour charges DQ 22 855 17 578
TOTAL (III) DR 27 855 22 578
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 123 12 785
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 884 501 2 706 288
Dettes fiscales et sociales DY 1 167 288 1 053 461
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 988 10 427
Produits constatés d’avance (2) EB 25 894 22 394
TOTAL (IV) EC 4 083 794 3 805 356
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 881 421 5 653 974
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 443 791 13 857 5 457 648 5 131 976
Chiffres d’affaires nets FJ 5 443 791 13 857 5 457 648 5 131 976
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 33 794 50 122
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 91 620 37 359
Autres produits FQ 101 71
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 583 162 5 219 527
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 391 998 3 184 608
Impôts, taxes et versements assimilés FX 44 429 46 131
Salaires et traitements FY 1 504 836 1 387 458
Charges sociales FZ 513 611 465 274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 22 902 21 763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 73 576 20 360
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 5 277 2 770
Autres charges GE 12 998 4 046
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 569 627 5 132 409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 13 534 87 119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 10 177
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 10 177
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 0 10 177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 13 534 97 296
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 36 044 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 36 044 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 32 924 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 32 924 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 120 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 9 505 8 886
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 418 23 426
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 619 206 5 229 705
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 615 474 5 164 721
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 731 64 984
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 32 891 1 031 0 33 923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 114 825 21 871 0 136 695
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 147 716 22 902 0 170 618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 27 855
Total Provisions pour risques et charges 5Z 22 578 5 277 0 27 855
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 142 931 73 576 42 321 174 187
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 142 931 73 576 42 321 174 187
TOTAL GENERAL 7C 165 509 78 853 42 321 202 042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 366 0 10 366
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 4 021 667 4 021 667 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 032 032 4 021 667 10 366
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 123 123 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 884 501 2 884 501 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 167 288 1 167 288 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 988 5 988 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 25 894 25 894 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 083 794 4 083 794 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 3 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 33 30
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 33 30