COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT - 494030182 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 34 693 31 860 2 833 0
Fonds commercial AH 1 164 616 0 1 164 616 1 164 616
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 179 096 94 093 85 003 96 590
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 885 0 9 885 9 885
TOTAL (I) BJ 1 388 291 125 953 1 262 338 1 271 091
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 855 296 126 284 2 729 012 2 735 808
Autres créances BZ 635 032 0 635 032 593 223
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 043 657 0 1 043 657 220 276
Charges constatées d’avance CH 64 091 0 64 091 47 433
TOTAL (II) CJ 4 598 076 126 284 4 471 792 3 596 739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 986 367 252 237 5 734 130 4 867 830
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 650 000 650 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 885 633 885 633
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 65 000 65 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 160 693 161 231
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 39 729 59 462
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 801 056 1 821 326
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 000 0
Provisions pour charges DQ 14 808 10 756
TOTAL (III) DR 19 808 10 756
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 700 635
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 14 035 22 104
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 894 944 2 117 537
Dettes fiscales et sociales DY 957 563 877 201
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 20 129 3 605
Produits constatés d’avance (2) EB 25 894 14 665
TOTAL (IV) EC 3 913 265 3 035 747
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 734 130 4 867 830
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 787 057 0 4 787 057 4 549 231
Chiffres d’affaires nets FJ 4 787 057 0 4 787 057 4 549 231
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 49 040 19 539
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 67 204 38 321
Autres produits FQ 52 13
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 903 352 4 607 103
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 277 621 2 961 594
Impôts, taxes et versements assimilés FX 37 103 38 501
Salaires et traitements FY 1 079 761 1 062 015
Charges sociales FZ 345 987 366 935
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 22 574 18 729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 24 031 68 785
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 10 506 881
Autres charges GE 43 191 9 265
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 840 774 4 526 705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 62 578 80 399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 62 578 80 399
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 563 6 827
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 4 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 563 10 827
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 460 68
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 20 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 480 68
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 84 10 759
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 9 020 9 714
Impôts sur les bénéfices (X) HK 13 912 21 981
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 903 915 4 617 930
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 864 186 4 558 468
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 39 729 59 462
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 31 600 261 0 31 860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 100 578 22 313 28 798 94 093
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 132 177 22 574 28 798 125 953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 19 808
Total Provisions pour risques et charges 5Z 10 756 10 506 1 454 19 808
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 152 494 24 031 50 242 126 284
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 152 494 24 031 50 242 126 284
TOTAL GENERAL 7C 163 250 34 537 51 696 146 092
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 885 0 9 885
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 3 554 419 3 554 419 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 564 304 3 554 419 9 885
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 700 700 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 14 035 14 035 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 894 944 2 894 944 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 957 563 957 563 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 20 129 20 129 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 25 894 25 894 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 913 265 3 913 265 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP