FIC INVEST - 493417372 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 995 3 995 0 494
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 13 219 1 802 11 417 12 298
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 292 139 117 638 174 501 203 459
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 869 371 0 6 869 371 8 118 758
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 23 852 0 23 852 23 852
TOTAL (I) BJ 7 202 575 123 434 7 079 141 8 358 861
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 43
Clients et comptes rattachés BX 636 787 0 636 787 465 647
Autres créances BZ 4 046 287 0 4 046 287 2 702 291
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 295 192 0 4 295 192 618 392
Disponibilités CF 271 504 0 271 504 208 163
Charges constatées d’avance CH 29 253 0 29 253 32 122
TOTAL (II) CJ 9 279 023 0 9 279 023 4 026 659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 481 598 123 434 16 358 164 12 385 520
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 036 000 1 036 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 150 200 1 150 200
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 103 600 103 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 5 671 125 2 879 979
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 542 390 3 291 533
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 12 503 314 8 461 312
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 942 74 279
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 827 604 1 172 675
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 91 970 106 728
Dettes fiscales et sociales DY 407 993 982 576
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 500 950 1 514 169
Autres dettes EA 20 391 73 782
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 854 850 3 924 208
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 358 164 12 385 520
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 854 850 3 924 208
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 204 91
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 679 337 0 679 337 1 392 115
Chiffres d’affaires nets FJ 679 337 0 679 337 1 392 115
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 035 424
Autres produits FQ 40 645
Total des produits d’exploitation (I) FR 682 413 1 393 184
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 368 523 359 044
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 093 18 874
Salaires et traitements FY 497 038 434 045
Charges sociales FZ 192 235 164 043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 41 231 36 089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 113 122 1 012 103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -430 709 381 081
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 6 262 827 3 058 892
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 172 271 98 346
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 4 318 0
Total des produits financiers (V) GP 6 439 416 3 157 237
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 98 194 119 500
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 98 194 119 500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 341 223 3 037 738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 910 513 3 418 818
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 30 400 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 30 400 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 139 2 401
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 249 473 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 249 612 2 401
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 219 212 -2 401
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 148 911 124 884
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 152 229 4 550 421
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 609 840 1 258 888
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 542 390 3 291 533
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 035 424
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 17 214 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 281 241 0 10 984
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 142 610 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 441 064 0 10 984
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 17 214
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 86 292 139
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 249 387 6 893 223
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 249 473 7 202 575
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 421 1 375 0 5 797
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 77 782 39 856 0 117 638
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 82 203 41 231 0 123 434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 23 852 0 23 852
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 636 787 636 787 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 45 463 45 463 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 978 303 3 978 303 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 22 521 22 521 0
Charges constatées d’avance VS 29 253 29 253 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 736 178 4 712 327 23 852
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 204 204 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 738 5 738 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 91 970 91 970 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 24 717 24 717 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 83 659 83 659 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 24 027 24 027 0 0
T.V.A. VW 111 706 111 706 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 163 884 163 884 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 500 950 1 500 950 0 0
Groupe et associés VI 1 827 604 1 827 604 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 20 391 20 391 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 854 850 3 854 850 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 68 450
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP