FIC INVEST - 493417372 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 995 3 501 494 447
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 13 219 920 12 298 13 179
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 281 241 77 782 203 459 14 912
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 118 758 0 8 118 758 8 117 908
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 23 852 0 23 852 4 448
TOTAL (I) BJ 8 441 064 82 203 8 358 861 8 150 895
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 0 0 1 0
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 43 0 43 0
Clients et comptes rattachés BX 465 647 0 465 647 748 601
Autres créances BZ 2 702 291 0 2 702 291 2 223 431
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 618 392 0 618 392 0
Disponibilités CF 208 163 0 208 163 1 823 947
Charges constatées d’avance CH 32 122 0 32 122 6 893
TOTAL (II) CJ 4 026 659 0 4 026 659 4 802 871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 467 724 82 203 12 385 520 12 953 766
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 036 000 1 036 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 150 200 1 150 200
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 103 600 103 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 879 979 1 715 092
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 291 533 1 962 607
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 461 312 5 967 499
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 74 279 142 001
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 172 675 4 740 508
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 106 728 42 649
Dettes fiscales et sociales DY 982 576 540 885
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 514 169 1 514 719
Autres dettes EA 73 782 5 506
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 924 208 6 986 267
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 385 520 12 953 766
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 924 208 6 912 079
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 91 112
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 392 115 0 1 392 115 1 356 416
Chiffres d’affaires nets FJ 1 392 115 0 1 392 115 1 356 416
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 424 486
Autres produits FQ 645 9
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 393 184 1 356 911
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 359 044 376 032
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 874 15 665
Salaires et traitements FY 434 045 394 038
Charges sociales FZ 164 043 156 359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 36 089 14 688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 30
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 012 103 956 812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 381 081 400 099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 058 892 2 083 936
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 98 346 6 140
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 157 237 2 090 077
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 119 500 61 208
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 119 500 61 208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 037 738 2 028 869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 418 818 2 428 968
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 109
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 109
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 401 51 027
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 1 376
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 401 52 403
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 401 -52 294
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 124 884 414 066
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 550 421 3 447 096
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 258 888 1 484 489
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 291 533 1 962 607
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 424 486
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 18 396 0 1 495
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 60 981 0 432 204
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 122 356 0 20 254
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 201 732 0 453 954
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 2 677 17 214
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 211 944 281 241
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 8 142 610
DIMINUTIONS Total Général I4 0 214 621 8 441 064
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 769 2 330 2 677 4 421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 46 068 33 759 2 046 77 782
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 50 837 36 089 4 723 82 203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 23 852 0 23 852
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 465 647 465 647 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 87 009 87 009 0
T. V. A. VB 16 306 16 306 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 594 268 2 594 268 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 708 4 708 0
Charges constatées d’avance VS 32 122 32 122 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 223 913 3 200 061 23 852
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 91 91 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 74 188 74 188 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 106 728 106 728 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 15 587 15 587 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 68 990 68 990 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 88 028 88 028 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 250 12 250 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 514 169 1 514 169 0 0
Groupe et associés VI 1 970 395 1 970 395 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 73 782 73 782 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 924 208 3 924 208 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 67 701
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP