FIC INVEST - 493417372 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 177 4 730 447 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 13 219 39 13 179 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 60 981 46 068 14 912 22 572
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 117 908 0 8 117 908 8 110 274
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 448 0 4 448 0
TOTAL (I) BJ 8 201 732 50 837 8 150 895 8 132 845
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 748 601 0 748 601 426 347
Autres créances BZ 2 223 431 0 2 223 431 1 206 782
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 823 947 0 1 823 947 303 642
Charges constatées d’avance CH 6 893 0 6 893 24 310
TOTAL (II) CJ 4 802 871 0 4 802 871 1 961 081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 0 0 50 857
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 004 603 50 837 12 953 766 10 144 783
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 036 000 1 036 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 150 200 1 150 200
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 103 600 103 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 715 092 1 382 894
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 962 607 332 198
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 967 499 4 004 892
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 142 001 208 910
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 740 508 4 177 760
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 42 649 64 767
Dettes fiscales et sociales DY 540 885 171 536
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 514 719 1 499 800
Autres dettes EA 5 506 17 118
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 986 267 6 139 891
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 953 766 10 144 783
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 912 079 6 139 891
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 112 60
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 356 416 0 1 356 416 1 360 238
Chiffres d’affaires nets FJ 1 356 416 0 1 356 416 1 360 238
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 486 196
Autres produits FQ 9 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 356 911 1 360 437
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 376 032 315 493
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 665 14 151
Salaires et traitements FY 394 038 380 167
Charges sociales FZ 156 359 150 443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 688 27 902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 30 65
Total des charges d’exploitation (II) GF 956 812 888 221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 400 099 472 216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 083 936 32 993
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 140 4 110
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 090 077 37 102
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 61 208 60 578
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 61 208 60 578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 028 869 -23 475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 428 968 448 741
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 109 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 109 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 51 027 85
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 376 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 52 403 85
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -52 294 -85
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 414 066 116 458
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 447 096 1 397 540
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 484 489 1 065 342
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 962 607 332 198
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 486 196
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 774 0 15 622
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 55 947 0 5 034
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 110 274 0 13 508
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 168 995 0 34 163
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 18 396
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 60 981
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 426 8 122 356
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 426 8 201 732
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 774 1 995 0 4 769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 33 375 12 693 0 46 068
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 36 149 14 688 0 50 837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 448 0 4 448
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 748 601 748 601 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 12 553 12 553 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 202 078 2 202 078 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 800 8 800 0
Charges constatées d’avance VS 6 893 6 893 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 983 373 2 978 925 4 448
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 112 112 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 141 889 67 701 74 188 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 42 649 42 649 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 16 784 16 784 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 65 256 65 256 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 297 607 297 607 0 0
T.V.A. VW 149 588 149 588 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 650 11 650 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 514 719 1 514 719 0 0
Groupe et associés VI 4 740 508 4 740 508 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 506 5 506 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 986 267 6 912 079 74 188 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 66 961
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP