EVANEA - 493372114 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 675 000 0 675 000 675 000
Constructions AP 1 575 000 114 802 1 460 198 1 527 135
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 281 309 59 614 221 695 205 957
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 27 328 171 0 27 328 171 27 106 915
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 637 0 13 637 14 937
TOTAL (I) BJ 29 873 117 174 416 29 698 701 29 529 945
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 240 0 240 3 120
Autres créances BZ 21 624 250 0 21 624 250 30 173 764
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 14 518 029 4 668 14 513 361 15 222 242
Disponibilités CF 280 604 0 280 604 75 801
Charges constatées d’avance CH 29 461 0 29 461 9 764
TOTAL (II) CJ 36 452 583 4 668 36 447 915 45 484 690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 66 325 700 179 084 66 146 616 75 014 635
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 298 750 298 750
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 536 250 536 250
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 29 875 29 875
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 50 445 523 52 610 367
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -693 407 -1 164 843
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 329 941 101 974
TOTAL (I) DL 50 946 933 52 412 372
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 11 000 20 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 11 000 20 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 12 682 792 12 800 283
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 578 148 692
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 456 947 146 752
Dettes fiscales et sociales DY 183 446 166 897
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 860 920 9 319 639
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 15 188 684 22 582 263
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 66 146 616 75 014 635
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 044 000 0 1 044 000 568 503
Chiffres d’affaires nets FJ 1 044 000 0 1 044 000 568 503
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 235 20 783
Autres produits FQ 804 91
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 052 040 589 377
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 950 024 1 014 125
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 319 9 302
Salaires et traitements FY 534 682 470 296
Charges sociales FZ 190 656 171 830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 111 199 54 817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 162 656
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 797 043 1 721 026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -745 003 -1 131 649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 426 406 128 996
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 607 3 516
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 4 122
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 13 029 77 762
Total des produits financiers (V) GP 446 042 214 397
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 4 668 0
Intérêts et charges assimilées GR 140 981 167 584
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 0 3 724
Total des charges financières (VI) GU 145 649 171 308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 300 393 43 089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -444 610 -1 088 560
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 1 027 224
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 9 000 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 000 1 027 224
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 994 2 892
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 23 835 1 029 097
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 227 968 71 518
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 257 797 1 103 507
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -248 797 -76 283
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 507 081 1 830 998
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 200 488 2 995 841
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -693 407 -1 164 843
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 0 4 160
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 471 309 0 60 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 27 121 853 0 227 544
ACQUISITIONS Total Général 0G 29 593 162 0 287 544
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 531 309
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 7 588 27 341 808
DIMINUTIONS Total Général I4 0 7 588 29 873 117
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 63 217 111 199 0 174 416
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 63 217 111 199 0 174 416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 329 941
Total Provisions réglementées 3Z 101 974 227 968 0 329 941
Provisions pour litiges 4A 11 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 20 000 0 9 000 11 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 4 668 0 4 668
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 4 668 0 4 668
TOTAL GENERAL 7C 121 974 232 635 9 000 345 609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 4 668 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 227 968 9 000 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 637 0 13 637
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 240 240 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 275 882 275 882 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 18 785 984 18 785 984 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 562 383 1 466 920 1 095 463
Charges constatées d’avance VS 29 461 29 461 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 21 667 587 20 558 487 1 109 100
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 141 185
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP