20H40 PRODUCTIONS - 493091102 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 025 7 782 1 242
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 8 620 8 620
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 16 284 14 391 1 892
Autres immobilisations corporelles AT 35 373 31 173 4 200
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 300 300
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 304 304
TOTAL (I) BJ 69 907 61 967 7 939
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 351 065 5 200 345 865
Autres créances BZ 276 303 276 303
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 270 988 11 546 259 442
Disponibilités CF 463 828 463 828
Charges constatées d’avance CH 48 944 48 944
TOTAL (II) CJ 1 411 131 16 746 1 394 385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 481 038 78 713 1 402 325
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 625
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 483 260
Report à nouveau DH 467 292
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 23 004
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 981 944
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 198
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 21 071
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 232 551
Dettes fiscales et sociales DY 123 263
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 16 608
Produits constatés d’avance (2) EB 26 687
TOTAL (IV) EC 420 380
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 402 325
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 420 380
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 198
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 181 612 114 282 2 295 894
Chiffres d’affaires nets FJ 2 181 612 114 282 2 295 894
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 55 918
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 111
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 360 925
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 602 409
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 375
Salaires et traitements FY 438 821
Charges sociales FZ 199 390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 84 165
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 345 111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 15 813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 766
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 766
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 11 546
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 13 033
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 910
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 910
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 591
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 591
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 318
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -9 652
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 370 601
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 347 596
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 23 004
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 9 111
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 79 743
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 16 250 1 395
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 48 661 2 996
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 450 154
ACQUISITIONS Total Général 0G 65 361 4 545
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 17 645
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 51 658
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 604
DIMINUTIONS Total Général I4 69 907
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 250 152 16 402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 42 767 2 797 45 565
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 59 017 2 949 61 967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 5 200 5 200
Autres provisions pour dépréciation 6X 11 546 11 546
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 200 11 546 16 746
TOTAL GENERAL 7C 5 200 11 546 16 746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 11 546
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 304 304
Clients douteux ou litigieux VA 5 486 5 486
Autres créances clients UX 345 579 345 579
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 89 534 89 534
T. V. A. VB 24 947 24 947
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 150 000 150 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 11 822 11 822
Charges constatées d’avance VS 48 944 48 944
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 676 617 676 313 304
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 198 198
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 232 551 232 551
Personnel et comptes rattachés 8C 26 258 26 258
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 42 479 42 479
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 42 035 42 035
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 490 12 490
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 21 071 21 071
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 16 608 16 608
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 26 687 26 687
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 420 380 420 380
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 30 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 468 084
Location, charges locatives et de copropriété XQ 212 076
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 22 450
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 899 797
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 602 409
Taxe professionnelle YW 6 106
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 11 269
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 17 375
Montant de la TVA. collectée YY 143 417
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 185 084
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP