A.MTEC CONSEIL - 493073373 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 800 4 262 4 538
Fonds commercial AH 887 086 887 086 887 086
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 147 2 063 4 085
Autres immobilisations corporelles AT 283 966 22 446 261 520 4 805
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 665 665
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 8 8
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 93 93 93
Prêts BF 1
Autres immobilisations financières BH 36 500 36 500 500
TOTAL (I) BJ 1 223 265 28 771 1 194 494 892 492
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 587 162 13 338 573 824 615 895
Autres créances BZ 10 008 10 008 15 031
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 79 043 79 043 29 771
Charges constatées d’avance CH 18 004 18 004 25 144
TOTAL (II) CJ 694 217 13 338 680 879 685 841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 917 482 42 109 1 875 372 1 578 332
Parts à moins d’un an CP 36 500
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 404 018 379 345
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 54 139 129 673
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 008 158 1 059 018
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 266 736 1 798
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 114 056 100 473
Dettes fiscales et sociales DY 295 703 368 768
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 190 720 48 276
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 867 215 519 314
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 875 372 1 578 332
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 649 309 519 314
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 16 597 1 649
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 313 1 313 740
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 996 799 1 996 799 1 968 227
Chiffres d’affaires nets FJ 1 998 112 1 998 112 1 968 967
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 24 866 31 049
Autres produits FQ 68 52
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 025 046 2 000 068
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 692 642 580 255
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 312 32 836
Salaires et traitements FY 826 660 823 926
Charges sociales FZ 375 143 360 949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 937 6 717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 19 089
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 876 126
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 930 571 1 823 898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 94 474 176 170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 183 113
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 183 113
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1
Intérêts et charges assimilées GR 1 801 2 229
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 801 2 229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 618 -2 116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 92 856 174 054
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 580
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 580
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 937
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 937
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 643
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 40 360 44 381
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 027 809 2 000 181
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 973 670 1 870 508
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 54 139 129 673
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 13 167
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 19 115 31 049
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 74 74
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 894 366 4 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 102 054 266 277
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 600 36 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 997 020 306 877
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 080 895 886
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 77 551 290 779
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 36 600
DIMINUTIONS Total Général I4 80 631 1 223 265
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 280 62 3 080 4 262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 97 248 3 875 76 614 24 509
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 104 528 3 937 79 694 28 771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 36 500 36 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 587 162 587 162
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 6 809 6 809
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 199 3 199
Charges constatées d’avance VS 18 004 18 004
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 651 674 651 674
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 16 736 16 736
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 250 000 32 094 142 309 75 597
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 114 056 114 056
Personnel et comptes rattachés 8C 109 576 109 576
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 75 791 75 791
Impôts sur les bénéfices 8E 2 896 2 896
T.V.A. VW 98 355 98 355
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 977 8 977
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 107 107
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 190 720 190 720
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 867 215 649 309 142 309 75 597
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 250 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 19
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 19