NEVA - 492999354 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 7 622 2 850 4 772 5 535
Autres immobilisations corporelles AT 31 080 30 708 372 2 194
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 747 230 0 1 747 230 2 088 599
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 900 0 900 900
TOTAL (I) BJ 1 786 832 33 558 1 753 274 2 097 229
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 48 620 0 48 620 18 000
Autres créances BZ 672 998 0 672 998 575 053
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 320 464 0 320 464 109 343
Charges constatées d’avance CH 378 0 378 1 333
TOTAL (II) CJ 1 042 461 0 1 042 461 703 729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 829 292 33 558 2 795 734 2 800 958
Parts à moins d’un an CP 900
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 42 240 35 373
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 555 256 424 863
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 203 315 137 260
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 26 205 8 395
TOTAL (I) DL 1 327 015 1 105 890
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 960 832 1 152 936
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 393 997 376 317
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 191 2 623
Dettes fiscales et sociales DY 12 699 13 191
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 100 000 150 000
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 468 719 1 695 068
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 795 734 2 800 958
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 393 997
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 70 517 0 70 517 87 000
Chiffres d’affaires nets FJ 70 517 0 70 517 87 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 70 517 87 000
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 17 408 23 946
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 399 1 562
Salaires et traitements FY 26 800 18 000
Charges sociales FZ 15 735 12 284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 586 2 786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 65 928 58 578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 589 28 422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 217 072 143 166
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 5
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 217 072 143 171
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 46 348 25 938
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 46 348 25 938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 170 724 117 233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 175 314 145 655
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 379 890 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 379 890 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 342 369 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 17 810 8 395
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 360 179 8 395
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 19 711 -8 395
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -8 291 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 667 479 230 171
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 464 164 92 911
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 203 315 137 260
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 38 702 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 089 499 0 1 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 128 201 0 1 000
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 38 702
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 342 369 1 748 130
DIMINUTIONS Total Général I4 0 342 369 1 786 832
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 30 972 2 586 0 33 558
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 30 972 2 586 0 33 558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 26 205
Total Provisions réglementées 3Z 8 395 17 810 0 26 205
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 8 395 17 810 0 26 205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 900 900 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 48 620 48 620 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 55 422 55 422 0
T. V. A. VB 225 225 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 597 351 597 351 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 000 20 000 0
Charges constatées d’avance VS 378 378 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 722 896 722 896 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 960 832 960 832 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 20 633 20 633 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 191 1 191 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 4 520 4 520 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 8 179 8 179 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 373 364 373 364 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 100 000 100 000 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 468 719 1 468 719 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 408 534 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 715 156
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP